易方达亚洲精选股票型证券投资基金2012年第2季度报告

基金负责人:易方达基金能处理使参与乘客名额有限制的公司

基金托管人:柴纳工商将存入银行使参与使参与乘客名额有限制的公司

谈话送出日期: 二〇略年七月十九日 

1个要紧促使

基金负责人董事会保障不存在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或大放弃,跟随其心甘情愿的的可靠性、正确和完整性承当个人和共同责任。 

基金托管人柴纳工商将存入银行使参与使参与乘客名额有限制的公司,本谈话做成某事财务转位于201年7月13日举行了审察。、净值表现和投资额结成谈话等,无虚伪记载,确保回顾心甘情愿的不划一邀请。、给错误的劝告性陈说或大放弃。

基金监督者接受报价老实言而有信、勤劳履行的根本的和能处理和运用,但不克不及保障该基金能结局。。

基金过来的业绩一点儿也缺少代表其未来的的业绩。。投资额是有风险的,投资额者在作出投资额方针决策前应仔细的看见招股阐明书。。

本谈话未审计财务通知。

本谈话期自201年4月1日至6月30日止。。

2.次货步。基金本领概述

基金缩写 易方达亚洲精选股权粮食收费入场券(QDII)

基金主加密118001

市加密118001

资产运作模特儿:合约开敞式Ende

基金和约见效日期201年1月21日

谈话航空站基金分得的财产求教于12,396,份

投资额意思:本基金次要投资额亚洲商号,找一找无效风险把持的呈现,使掉转船头基金资产的可坚定性、稳步领会。

投资额谋略基金将以全球和亚洲宏观理财为根底,各类资产的风险与进项程度的合计剖析与断定在两样区域和勤劳间举行精神饱满的的资产使展开。表露券投资额结成的结构,本基金僵持估计成本投资额理念。,自下而上的根本剖析、公司深化研讨、股权粮食收费入场券估计成本评价作为股权粮食收费入场券投资额的根本秉承,由举手过肩地的宏观理财剖析遭受、内阁/地域原理剖析、勤劳剖析,争得胜过喻为作为论据的事实的及于。不易挥发的进项种类和短期资金交易健康国家的器的投资额、使掉转船头不变及于,同时,保持不变精华的的可塑度,掌握蒂姆的次要投资额机遇。

业绩作为论据的事实摩根士坦利本钱国际亚洲(日本除外)

风险及于少许:本基金是一种股权粮食收费入场券型的生趣,在理论上,它的风险和进项高于短期资金交易健康国家的基金。、公司债券基金和混合基金。支持面,基金投资额海内交易健康国家的,承当汇率风险、内阁风险、新生交易健康国家的风险等海内投资额面容的特别风险;在另支持面,该基金使次要亚洲内阁/地域的投资额多样化。,基金的合奏风险在表面之下单一公司的投资额风险。。

基金监督者支持达基金能处理使参与乘客名额有限制的公司

基金托管人柴纳工商将存入银行使参与使参与乘客名额有限制的公司

海内投资额辅导员

英文明确:无

国文明确:无

境外资产托管人

英文明确:Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

国文明确:渣打将存入银行(香港)使参与乘客名额有限制的公司

3次要财务转位及财产净价值表现

 次要财务转位

单位:人民币元

次要财务转位谈话期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.比较期使掉转船头进项-17,251.90

2.次货步。普遍地回转-6,680,829.67

三。额外的残忍的基金分得的财产比较期回转-0.053

四分之一章。航空站资产净资产9,175,018.60

5.航空站基金分得的财产净数

注:1.比较期使掉转船头支出系指比较期利钱支出。、投资额进项、安心支出(阻拦公允估计成本变换进项)在DED后的差数,比较期回转为比较期使掉转船头进项补充切断比较期公允估计成本。。

2.次货步。上述的基金业绩转位阻拦,现实支出程度在表面之下收费后列出的数字。。

财产净价值表现

1.本谈话期基金净分得的财产曲线爬坡斜率及其变换健康国家的

阶段-净值举起

净值呈现似鼠动物的长率(1)规范偏差

(2)业绩喻为作为论据的事实进项率(3)规范偏差

过来学期 1.32% 1.21% 0.59% 0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计分得的财产净值曲线爬坡斜率变换及其与声画同步业绩喻为作为论据的事实进项率变换的喻为

易方达亚洲精选股权粮食收费入场券型粮食收费入场券投资额基金

累计净值曲线爬坡斜率与作为论据的事实进项率喻为

(2010年1月21日至2012年6月30日)

注:1.基金和约中基金投资额洁治的商定:

(1)本基金次要投资额于在亚洲地域(日本除外)粮食收费入场券交易健康国家的市的商号跟随在安心粮食收费入场券交易健康国家的市的亚洲商号(日本除外),上述的两类商号的投资额总额不在表面之下;安心不高于20%的股权粮食收费入场券资产可以着陆投资额谋略投资额于超过祖先投资额广袤的安心交易健康国家的的商号。上述的亚洲商号是指表现或司令部。

(二)基金投资额于股权粮食收费入场券及安心合法权利性粮食收费入场券的洁治。,现钞、公司债券及柴纳证监会容许投资额的其它银行家的职业器市值占基金资产的洁治不高于40%。

(3)本基金富国同样的家将存入银行的存款不得超越财产净价值的20%。在基金托管记述的存款可以不受上述的限度局限。

(4)基金富国同样的机构(内阁)、除国际银行家的职业组织外,Securi的交易健康国家的估计成本。

(5)本基金富国与柴纳证监会签字双边接管提携默认备忘账内阁或地域非常小的安心内阁或地域粮食收费入场券交易健康国家的挂牌市的粮食收费入场券资产不得超越基金资产净值的10%,内侧的,富国什么都可以内阁或地域交易健康国家的的粮食收费入场券资产。

(6)同样的基金负责人能处理的整个基金不得富国同样的机构10%上级的具有表决权的粮食收费入场券发行合计。

前款规则的投资额洁治限额为:,同时,全球存管机构代表的根底粮食收费入场券,它还呈现,行使股权替换担保。

(七)基金富国的非流动资产的市值不得超越10元。。前段非流动资产是用指摸弄律或基金和约规则的社交参加战役不舒服的粮食收费入场券跟随柴纳证监会不经宣誓而庄严宣布的安心资产。

(八)基金富国境外基金的总市值不得在表面之下。然而,富国短期资金交易健康国家的基金不受上述的限度局限。。

(九)同样的基金负责人能处理的个人财产基金均富国境外基金。,不得超越境外基金分得的财产的20%。。

基金和约见效后6个月,是否基金超越上述的投资额洁治,则Limi,应采用有理的生意办法缩减仓库栈,缓和投资额洁治限度局限邀请。

因基金分得的财产分拆、大洁治分赃等集合持续营销参加战役通向的基金净资产量度在10个白天内举起10亿元上级的的处境,粮食收费入场券投资额洁治在表面之下规则洁治的,基金负责人与基金托管人设法对付划一后,在灌溉结构物报,调理期可从30个白天延年益寿至3个月。。

法度、法规或关系到柴纳法度、法规对上述的限度局限的破除,本基金不受上述的限度局限。基金法及安心相干法度法规或接管机构,在举行了相当的的顺序然后,您,基金可跟随时、有理地调理上述的限度局限限制。。

2.次货步。基金业绩喻为作为论据的事实已折算为人民币估计成本。

三。本基金的储藏处期为六月。,航空站资产使展开洁治适合。

四分之一章。基金分得的财产自见效之日起的净曲线爬坡斜率,声画同步业绩喻为作为论据的事实进项率一。

4监督者谈话

基金负责人(或基金负责人许多)简介

基金负责人姓名、工作、任期、粮食收费入场券年数

设立日期和距日期

关羽(关羽)文娱基金监督者、ifonda黄金粮食粮食收费入场券投资额基金(lof)基金监督者、易方达资产能处理(香港)使参与乘客名额有限制的公司基金监督者 2012-1-1 – 5年 硕士研讨生,陶氏全球资产能处理(SSGA)前定量剖析师,亿方达基金能处理使参与乘客名额有限制的公司海内投资额监督者。

基金监督者张晓刚、ifonda黄金粮食粮食收费入场券投资额基金(lof)基金监督者(自2011年5月6至2012年5月18日)、易方达资产能处理(香港)使参与乘客名额有限制的公司基金监督者 2010-1-21 2012-5-18 13年 硕士研讨生,石器时代的投资额能处理使参与乘客名额有限制的公司前研讨员,河北粮食收费入场券资产能处理部投资额监督者,Atticus Capital,大中华区乘客名额有限制的责任公司,数字世纪本钱,LLP表达勤劳研讨,Pacific Investment Management Company 投资额监督者,香港商号理财使参与乘客名额有限制的公司投资额基金监督者,亿方达基金能处理使参与乘客名额有限制的公司基金监督者助理、海内交易健康国家的股权粮食收费入场券研讨。

注:1.在这一点上的去职日期是P决定的去职日期。,关羽的设立日期是由,张晓刚的供职日期是基金和约见效日期。。

2.粮食收费入场券就事的意味着应勤劳协会《粮食收费入场券业就事人员资历能处理办法》的相干规则。

  海内投资额辅导员为本基金粮食投资额提议的次要分子简介

本基金未找来海内投资额辅导员。

谈话期内基金运作合规申明

谈话期内,基金负责人坚持相干法度法规和C基金、基金招聘布告及安心法度排成一行行走规则,调节交易健康国家的相信、以社会投资额为意思对大众的相信,如老实信誉、勤劳履行的根本的和能处理和运用,在把持风险的呈现下,为基金分得的财产富国人追求最大恩惠。在谈话期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金分得的财产富国人恩惠的举动。

特定于清楚地市的非

4. 清楚地市机构的执行健康国家的

基金监督者杰作引起纪律、一致的投资额研讨和方针决策工艺流程,以确保不易挥发的资产投资额,无效阻止恩惠转变。基金负责人绘样了有关的的投资额学术权威负责人、投资额撤换库和集合市能处理零碎,着陆市少许规范市付托方法,确保尽量清楚地地处置投资额结成。谈话期内,清楚地交易系统总体国家的良好。。

四分之一章。非常市举动的特别的特性描述

谈话期内,未发现物基金可能性领到不清楚地市和非常市。。

谈话期内基金投资额谋略及业绩阐明

1.谈话期内投资额谋略及基金运作剖析

全欧洲约会危险于201年次货一刻钟重现。。选中的后希腊国际政地带产生了变换,新民主党和左边煤炭的内阁构筑。这将希腊6月的次货次普选假装交配W的公投。。但是,西班牙国际理财地带持续好转,库存公司债进项率和银勤劳的不变正开端从骗局中使悄悄转动。。由于法国和德国的缄默,欧盟未能为西班牙的肥沃的度救助完成或完毕预备。。受上述的无把握、不决定的事物侵袭,投资额者的风险反对激动急剧爬坡。,肥沃的本钱流入不易挥发的进项资产。产权投资市场和主要产品商品等风险资产、6单独月的时间调理骗子,亚洲也不克不及孤独地。。亚洲次要股权粮食收费入场券交易健康国家的,摩根士坦利本钱国际(MSCI)亚洲(阻拦日本)讲解的跌至年终程度。。跟随6月17日希腊次货轮选中的的成果,D,遭受公有理财紧缩和政庞大的家族顺手有组织的内阁,蒸发伯爵面容的短期风险,在一定程度上代班人了投资额者的激动。股市在低和谐后弹跳。

总体关于,欧元区内阁腌制食物钱币团结的杰作一向不被认可。,经过海拔高度个性化终极决定内阁元首暗中的全体与会者。每回危险手脚能够到的范围离子交换漏过点时,它都强制各当事人。眼前,环绕约会危险的政博弈还缺少完毕。因为欧元区驾驶员的曾经在国际银行家的职业中心供职、公有理财团结等次要田到达开展,并表现遭受,于是基金监督者以为欧元区约会危险有更大的机遇举行EAS。

过来单独一刻钟,该基金的股权粮食收费入场券持仓率一向保持不变在90%摆布。。在产业股票使展开遵守,包销和房地产勤劳有B,耐用可消费的低使展开与通知技术产业股票,安心勤劳根本保持不变平衡使展开。内阁使展开对立估值较低的柴纳过量的婚配、大韩民国百里挑一和香港等内阁/地域,无双的的印度和新加坡,缺少台湾、印尼、泰国和安心内阁/地域。合奏关于,专业使展开使掉转船头正超额进项,内阁分派增加负超额及于。奇数的股权粮食收费入场券选择的正超额及于。

2谈话期内基金业绩

在谈话完毕时,基金的净分得的财产为人民币,谈话期内使参与净曲线爬坡斜率一,声画同步业绩喻为作为论据的事实进项率一 。

宏观理财能处理者、粮食收费入场券交易健康国家的与勤劳发展趋势瞻望

球状的次要理财单位的顺流地风险正举起。,这泄漏,欧元区还没有处理的银行家的职业危险正形成钱币危险。。但是,中央将存入银行把助长理财增长和就事作为次要用法说明。。以柴纳为例,从钱币保险单到归功于保险单,稳增长的保险单基调越来越骗子。。柴纳人民将存入银行接踵蒸发了作为论据的事实利率。、减息后,柴纳银勤劳监督能处理任命(中国银行业监督管理委员会)也已开端采用举动,撤走,助长生意将存入银行举起归功于下,引起恼怒理财增长,阻止宏观理财不测顺流地。全球货币贬值的下倾同样联邦聚居的成果。、全欧洲央行和新生交易健康国家的内阁的央举动。合奏关于,亚洲理财单位的潜在增长程度远高于欧盟。,但是,亚洲股市眼前的估值程度做对立程度。,基金监督者对亚洲股权粮食收费入场券的表现持恮充满希望的姿态。

5投资额结成谈话

谈话航空站基金资产结成

总量、概括(人民币)占娱乐馆总资产的洁治

1.股权投资额82,902,381.65 85

内侧的:权益股78,349,598.46 82.55

存托证据4,552,789 4.80

2.次货步。基金投资额

三。不易挥发的进项投资额

内侧的:公司债券 – –

资产遭受粮食收费入场券 – –

四分之一章。银行家的职业衍生品投资额

内侧的:远期 – –

迅速的 – –

选择能力 – –

担保 – –

5.补进返售银行家的职业资产

内侧的:补进返售银行家的职业资产

6.短期资金交易健康国家的器

第七章。将存入相信和结算预备金求教于,002,276.29 8

8.安心资产5,007,087.09 5.28

9 求教于 94,911,745.03 100.00

5.2 谈话航空站在各个内阁(地域)粮食收费入场券交易健康国家的的股权粮食收费入场券及存托证据投资额散布

内阁(地域)公允估计成本(人民币)占F净资产的百分法

香港 49,461,942.92 52.52

大韩民国百里挑一28,166,692.83 29.91

美国4,552,789 4.83

新加坡 720,962.71 0.77

一共82,902,381.65 88.03

注:1.单独内阁(地域)的类别应着陆。

、全球存托证据由存托证据上市粮食收费入场券市所决定。。

全欧洲粮食收费入场券市所按勤劳混合物的股权粮食收费入场券和存托证据结成

勤劳类别公允估计成本(人民币)占基金净资产估计成本的洁治

充其量的7,247,422.21 7.70

素质5,024,541.39 4

产业8,766,474.86 9.31

非需要可消费的 5,169,776.91 9

根本可消费的72,962.71 0.77

医疗保健1,071,691.06 1.14

财务31,340,452.85 38

通知技术10,987,366.22 11.67

超感发球者 7,205,703.96 7.65

公共服务5,367,989.48 0

一共82,902,381.65 88.03

注:上述的混合物本全球勤劳混合物规范。

 谈话航空站按公允估计成本占基金资产净值洁治大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权粮食收费入场券及存托证据投资额明细

粮食收费入场券加密公司明确

(英文) 公司明确

(国文) 得名次证

券交易健康国家的 所属内阁

(面积)总量

(股权粮食收费入场券)公允估计成本(人民币)占基金净资产的百分法

1 005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – 大韩民国百里挑一粮食收费入场券市所 大韩民国百里挑一 700 4,642,548.93 4.93

2 3968 HK CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商将存入银行使参与使参与乘客名额有限制的公司 香港粮食收费入场券市所 香港 300,000 3,536,426 3.76

3 1988 HK CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD 柴纳民生将存入银行使参与使参与乘客名额有限制的公司 香港粮食收费入场券市所 香港 600,000 3,360,336.84 3.57

4 000660 KS HYNIX SEMICONDUCTOR INC – 大韩民国百里挑一粮食收费入场券市所 大韩民国百里挑一 20,000 2,634,109.48 2.80

5 003490 KS KOREAN AIR LINES CO LTD – 大韩民国百里挑一粮食收费入场券市所 大韩民国百里挑一 9,000 2,499,919.00 2.65

6 941 HK CHINA MOBILE LTD 柴纳移动使参与乘客名额有限制的公司 香港粮食收费入场券市所 香港 36,000 2,487,236.22 2.64

7 992 HK LENOVO GROUP LTD 陪伴同事许多使参与乘客名额有限制的公司 香港粮食收费入场券市所 香港 460,000 2,452,507.85 2.60

8 032640 KS LG UPLUS CORP – 大韩民国百里挑一粮食收费入场券市所 大韩民国百里挑一 80,000 2,447,457.70 2.60

9 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 柴纳寿险使参与使参与乘客名额有限制的公司 香港粮食收费入场券市所 香港 150,000 2,440,768.68 2.59

10 2601 HK CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD 柴纳临床问题复杂性指数(许多)使参与使参与乘客名额有限制的公司 香港粮食收费入场券市所 香港 120,000 2,435,876 2.59

注:此处运用的粮食收费入场券加密典型是慢车交易健康国家的加密。

谈话航空站按公司债券信誉评级混合物的公司债券结成

本基金谈话航空站未富国公司债券。

按公允估计成本洁治阶层的前五名公司债券投资额明细

本基金谈话航空站未富国公司债券。

 谈话航空站按公允估计成本占基金资产净值洁治大块高级的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受粮食收费入场券投资额明细

本基金在谈话航空站不富国资产遭受粮食收费入场券。。

 谈话航空站按公允估计成本占基金资产净值洁治大块高级的的前五名银行家的职业衍生品投资额明细

本基金在这次回购完毕时未富国银行家的职业衍生品。。

按洁治阶层的流行音乐十大畅销唱片基金特别的投资额健康国家的

这次回购完毕时,该基金未富国基金。。

0投资额结成谈话正文

0.1 本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片粮食收费入场券的发行主观比较期缺少呈现被接管机关立案考察,或许在谈话写信前一年内被发布判决书罪名、处分健康国家的。

0.2 本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片股权粮食收费入场券缺少超过基金和约规则的备选股权粮食收费入场券库。 

0.3安心资产结合

编号、明确、概括(元)

1.存款

2.次货步。粮食收费入场券应收账户款结算,415,052.47

三。应收账户红利513,493

四分之一章。应收账户利钱337.6

5.应收账户信誉78,201.51

6.安心应收账户款

第七章。待评价费

8.安心

9 求教于 5,007,087.09

0.4 谈话航空站富国的做转股期的可替换公司债券明细

该基金在本谈话完毕时缺少富国可替换公司债券。。

0年根儿流行音乐十大畅销唱片股权粮食收费入场券乘客名额有限制的社交参加战役健康国家的阐明

本基金航空站前十只股权粮食收费入场券无社交参加战役限度局限。。

0.6投资额结成回购票据做成某事安心文字阐明

本基金可以将不高于20%的股权粮食收费入场券资产投资额于除在亚洲地域(日本除外)粮食收费入场券交易健康国家的市的商号跟随在安心粮食收费入场券交易健康国家的市的亚洲商号(日本除外)在远处的安心商号,在本谈话的开头,投资额在该切断的洁治。

6.开敞式基金分得的财产变换

单位:份

谈话期初基金分得的财产求教于12,713,

本谈话期基金分得的财产求教于,064,

减:比较期基金满足分得的财产求教于,382,094

谈话期内基金拆分变换分得的财产

谈话航空站基金分得的财产求教于12,396,

7库存排成一行行走记载

 备查排成一行行走记载

1.柴纳证监会赞同易方达亚洲精选股权粮食收费入场券型粮食收费入场券投资额基金募集的排成一行行走;

2.柴纳证监会赞同易方达亚洲精选股权粮食收费入场券型粮食收费入场券投资额基金立案的排成一行行走;

3.《易方达亚洲精选股权粮食收费入场券型粮食收费入场券投资额基金基金和约》;

四分之一章。支持达基金能处理使参与乘客名额有限制的公司开敞式基金使用说明书;

5.《易方达亚洲精选股权粮食收费入场券型粮食收费入场券投资额基金托管礼仪》;

6.基金负责人事情资历赞同及营业执照;

第七章。基金托管人事情资历赞同及营业执照。

 安置设置

基金负责人、基金托管人问询处。

 提到方法

投资额者可以在办公时间收费运用,正本也可以在COS紧握。。

          易方达基金能处理使参与乘客名额有限制的公司

二〇略年七月十九日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注