易方达亚洲精选股票型证券投资基金2012年第2季度报告

基金管家:易方达基金应用树干稍许地公司

基金托管人:柴纳工商筑树干树干稍许地公司

空话送出日期: 二〇少数年七月十九日 

1个要紧线索

基金管家董事会确保不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声称或伟大停止,于是其使满意的现实性、严格和完整性承当个人和共同责任。 

基金托管人柴纳工商筑树干树干稍许地公司,本空话中间的财务基准于201年7月13日举行了审察。、净值体现和投入结成空话等,无虚伪记载,确保复习功课使满意不足邀请。、给错误的劝告性声称或伟大停止。

基金监督者接受报价老实言而有信、勤奋的宣告无罪的基谐波的和应用和应用,但不克不及确保该基金能净值走快率。。

基金过来的业绩哪儿的话代表其在明日的业绩。。投入是有风险的,投入者在作出投入方针决策前应当心里德招股阐明书。。

本空话未审计财务知识。

本空话期自201年4月1日至6月30日止。。

2.另外的步。基金货物概述

基金省略 易方达亚洲精选贴纸(QDII)

基金主加密118001

买卖加密118001

资产运作铅字:合约开路式Ende

基金和约见效日期201年1月21日

空话末期的基金商处理12,396,份

投入意志:本基金次要投入亚洲事情,升无效风险把持的作出前提,使掉转船头基金资产的可恒久不变的状态或性质、稳步感激。

投入谋略基金将以全球和亚洲宏观经济的为根底,各类资产的风险与进项程度的聚合的辨析与判别在两样区域和叫间举行正片的资产使展开。使防水券投入结成的建筑物,本基金偏要有价值投入理念。,自下而上的根本辨析、公司深刻竭力、贴纸有价值评价作为贴纸投入的根本比照,由锁边的宏观经济的辨析支持者、国务的/地域错杂辨析、叫辨析,争得胜过比拟涉及的补偿。使合在一起:封合进项家族和筑堤交易健康地位器的投入、使掉转船头不乱补偿,同时,有效基本的的柔度,掌握蒂姆的次要投入时机。

业绩涉及摩根士坦利资金国际亚洲(日本除外)

风险补偿削尖:本基金是一种贴纸型的生趣,抽象地,它的风险和进项高于筑堤交易健康地位基金。、公司债券基金和混合基金。第一面,基金投入海内交易健康地位,承当汇率风险、国务的风险、新生交易健康地位风险等海内投入正视的特别风险;在另第一面,该基金使次要亚洲国务的/地域的投入多样化。,基金的整个风险在水下单一公司的投入风险。。

基金监督者第一达基金应用树干稍许地公司

基金托管人柴纳工商筑树干树干稍许地公司

海内投入求教者

英文名字:无

国文名字:无

境外资产托管人

英文名字:Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

国文名字:渣打筑(香港)树干稍许地公司

3次要财务基准及前腹核体现

 次要财务基准

单位:人民币元

次要财务基准空话期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.比较期使掉转船头进项-17,251.90

2.另外的步。赠送走快-6,680,829.67

三。额外的意思是基金商现期走快-0.053

第四音级章。末期的资产净资产9,175,018.60

5.末期的基金商净总值

注:1.比较期使掉转船头收益系指现期利钱收益。、投入进项、等等收益(除非公允有价值替换进项)在DED后的廉价出售的图书,比较期走快为比较期使掉转船头进项做加法比较期公允有价值。。

2.另外的步。经历的基金业绩基准除非,实践收益程度在水下收费后列出的数字。。

前腹核体现

1.本空话期基金净商逐渐开端速度及其替换健康地位

阶段-净值增大

净值逐渐开端鼠辈的长率(1)基准偏差

(2)业绩比拟涉及进项率(3)基准偏差

过来学期 1.32% 1.21% 0.59% 0.11%

.2 自基金和约见效以后基金累计商净值逐渐开端速度替换及其与声像同步业绩比拟涉及进项率替换的比拟

易方达亚洲精选贴纸型贴纸投入基金

累计净值逐渐开端速度与涉及进项率比拟

(2010年1月21日至2012年6月30日)

注:1.基金和约中基金投入测量的商定:

(1)本基金次要投入于在亚洲地域(日本除外)贴纸交易健康地位买卖的事情于是在等等贴纸交易健康地位买卖的亚洲事情(日本除外),经历的两类事情的投入总额不在水下;等等不高于20%的贴纸资产可以如投入谋略投入于逾越经历投入替换的等等交易健康地位的事情。经历的亚洲事情是指对齐或指挥部。

(二)基金投入于贴纸及等等合法权利性贴纸的测量。,现钞、公司债券及柴纳证监会容许投入的其它筑堤器市值占基金资产的测量不高于40%。

(3)本基金拿相同家筑的存款不得超越前腹核的20%。在基金托管理由的存款可以不受经历的限度局限。

(4)基金拿相同机构(内阁)、除国际筑堤组织外,Securi的交易健康地位有价值。

(5)本基金拿与柴纳证监会签字双边接管协作体谅备查簿国务的或地域除非的等等国务的或地域贴纸交易健康地位挂牌买卖的贴纸资产不得超越基金资产净值的10%,进入,拿无论哪个国务的或地域交易健康地位的贴纸资产。

(6)相同基金管家应用的整个基金不得拿相同机构10%再具有精选的权的贴纸发行聚合的。

前款规则的投入测量限额为:,同时,全球存管机构代表的根底贴纸,它还假定,行使股权替换授权证。

(七)基金拿的非液体资产的市值不得超越10元。。经历非液体资产是用指弹奏律或基金和约规则的市价向上跳贴纸于是柴纳证监会证实的等等资产。

(八)基金拿境外基金的总市值不得在水下。尽管,拿筑堤交易健康地位基金不受经历的限度局限。。

(九)相同基金管家应用的各种的基金均拿境外基金。,不得超越境外基金商的20%。。

基金和约见效后6个月,比分基金超越经历的投入测量,则Limi,应采用有理的事情办法增加仓库栈,缓和投入测量限度局限邀请。

因基金商分拆、大测量分赃等集合持续营销运动形成的基金净资产范围在10个每天内增大10亿元再的机遇,贴纸投入测量在水下规则测量的,基金管家与基金托管人得出结论分歧后,在蓄水报,校准期可从30个每天延伸至3个月。。

法度、法规或参与柴纳法度、法规对经历的限度局限的破除,本基金不受经历的限度局限。基金法及等等互相牵连法度法规或接管机构,在举行了好好地的顺序晚年的,您,基金可于是时、有理地校准经历的限度局限授权。。

2.另外的步。基金业绩比拟涉及已折算为人民币有价值。

三。本基金的贮藏期为六点月。,末期的资产使展开测量契合。

第四音级章。基金商自见效之日起的净逐渐开端速度,声像同步业绩比拟涉及进项率一。

4监督者空话

基金管家(或基金管家形成环状)简介

基金管家姓名、行使职责、任期、贴纸年数

委任状日期和分开日期

关羽(关羽)文娱基金监督者、ifonda黄金发动的贴纸投入基金(lof)基金监督者、易方达资产应用(香港)树干稍许地公司基金监督者 2012-1-1 – 5年 硕士竭力生,陶氏全球资产应用(SSGA)前定量辨析师,亿方达基金应用树干稍许地公司海内投入监督者。

基金监督者张晓刚、ifonda黄金发动的贴纸投入基金(lof)基金监督者(自2011年5月6至2012年5月18日)、易方达资产应用(香港)树干稍许地公司基金监督者 2010-1-21 2012-5-18 13年 硕士竭力生,宝石投入应用树干稍许地公司前竭力员,河北贴纸资产应用部投入监督者,Atticus Capital,大中华区稍许地责任公司,数字世纪资金,LLP信息叫竭力,Pacific Investment Management Company 投入监督者,香港事情理财树干稍许地公司投入基金监督者,亿方达基金应用树干稍许地公司基金监督者助理、海内交易健康地位贴纸竭力。

注:1.这边的去职日期是P决定的去职日期。,关羽的委任状日期是由,张晓刚的供职日期是基金和约见效日期。。

2.贴纸找到工作的意思从事叫协会《贴纸业找到工作人员资历应用办法》的互相牵连规则。

  海内投入求教者为本基金开价投入提议的次要部件简介

本基金未引诱海内投入求教者。

空话期内基金运作合规叫牌

空话期内,基金管家遵守互相牵连法度法规和C基金、基金征召入伍注意的问题及等等法度贴壁纸规则,买到交易健康地位相信、以社会投入为意志对大众的相信,根据老实信誉、勤奋的宣告无罪的基谐波的和应用和应用,在把持风险的作出前提下,为基金商拿人追求最大兴趣。在空话期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金商拿人兴趣的举动。

特定于无私的买卖的非

4. 无私的买卖规定的执行健康地位

基金监督者竭力构造纪律、常化的投入竭力和方针决策课程,以确保使合在一起:封合资产投入,无效避免兴趣转变。基金管家征募了相符合的投入当权者管家、投入推迟举动库和集合买卖应用系统,如买卖削尖阐明买卖付托方法,确保尽量无私的地处置投入结成。空话期内,无私的商务系统总体地位良好。。

第四音级章。非常买卖举动的有充分细节却无法证实的界定方法

空话期内,未发现物基金可能性通向不无私的买卖和非常买卖。。

空话期内基金投入谋略及业绩阐明

1.空话期内投入谋略及基金运作辨析

欧盟约定危险于201年另外的一节重现。。精选的后希腊海内权术地带产生了替换,新民主党和右翼煤炭的内阁发展。这将希腊6月的另外的次普选假装孪晶W的公投。。况且,西班牙海内经济的地带持续使加重,库存公司债进项率和银叫的不乱正开端从骗局中衰落。。因法国和德国的缄默,欧盟未能为西班牙的大范围救助完成预备。。受经历的不决定印象,投入者的风险痛恨闷闷不乐急剧兴起。,浓厚的资金流入使合在一起:封合进项资产。环球股票和主要部份商品等风险资产、6一任一某一月的时间校准显著的,亚洲也不克不及寂寞的。。亚洲次要贴纸交易健康地位,摩根士坦利资金国际(MSCI)亚洲(除非日本)指示跌至年首程度。。跟随6月17日希腊另外的轮精选的的比分,D,支持者公有经济的紧缩和权术宗族十分顺利组织内阁,蒸发伯爵正视的短期风险,在一定程度上豁免了投入者的闷闷不乐。股市在低一致后弹跳。

总体关于,欧元区国务的保持钱币结盟的竭力一向不被认可。,经过顶垂线人事栏终极决定国务的元首私下的一致。每回危险成功贯通点时,它都势力每侧。眼前,环绕约定危险的权术博弈还不注意完毕。因为欧元区鼓舞者曾经在国际筑堤中心供职、公有经济的结盟等次要领土博得遭遇,并表现支持者,去基金监督者以为欧元区约定危险有更大的时机举行EAS。

过来一任一某一一节,该基金的贴纸持仓率一向有效在90%摆布。。在房地产使展开场地,保险费和房地产叫有B,耐用可消费的低使展开与知识技术房地产,等等叫根本有效平衡使展开。国务的使展开绝对估值较低的柴纳越过婚配、百里挑一和香港等国务的/地域,无可比拟的印度和新加坡,不注意台湾、印尼、泰国和等等国务的/地域。整个关于,专业使展开使掉转船头正超额进项,国务的分派博得负超额补偿。独自地贴纸选择的正超额补偿。

2空话期内基金业绩

在空话完毕时,基金的净商为人民币,空话期内树干净逐渐开端速度一,声像同步业绩比拟涉及进项率一 。

宏观经济的应用者、贴纸交易健康地位与叫发展趋势预期

追赶入洞穴次要经济的单位的下游风险在增大。,这暗示,欧元区还没有处理的筑堤危险在形成钱币危险。。然而,中央筑把助长经济的增长和失业作为次要揭发。。以柴纳为例,从钱币策略性到赞颂策略性,稳增长的策略性基调越来越显著的。。柴纳人民筑接踵蒸发了涉及利率。、减息后,柴纳银叫监督应用市政上菜用具机构(中国银行业监督管理委员会)也已开端采用举动,领回,助长事情筑增大赞颂下,煽动经济的增长,避免宏观经济的不测下游。全球货币贬值的突然造访同样联邦贮于蜂箱中的比分。、欧盟央行和新生交易健康地位国务的的央举动。整个关于,亚洲经济的单位的潜在增长程度远高于欧盟。,况且,亚洲股市眼前的估值程度存在绝对程度。,基金监督者对亚洲贴纸的体现持顾虑周到的面色红润的姿态。

5投入结成空话

空话末期的基金资产结成

一共、薪水(人民币)占娱乐馆总资产的测量

1.股权投入82,902,381.65 85

进入:权益股78,349,598.46 82.55

存托证实4,552,789 4.80

2.另外的步。基金投入

三。使合在一起:封合进项投入

进入:公司债券 – –

资产支持者贴纸 – –

第四音级章。筑堤衍生品投入

进入:远期 – –

向前方的 – –

调动球员 – –

授权证 – –

5.买进返售筑堤资产

进入:买进返售筑堤资产

6.筑堤交易健康地位器

第七章。筑存款和结算预备金处理,002,276.29 8

8.等等资产5,007,087.09 5.28

9 处理 94,911,745.03 100.00

5.2 空话末期的在各个国务的(地域)贴纸交易健康地位的贴纸及存托证实投入散布

国务的(地域)公允有价值(人民币)占F净资产的百分数

香港 49,461,942.92 52.52

百里挑一28,166,692.83 29.91

美国4,552,789 4.83

新加坡 720,962.71 0.77

一共82,902,381.65 88.03

注:1.一任一某一国务的(地域)的类别应如。

、全球存托证实由存托证实上市贴纸买卖所决定。。

欧盟贴纸买卖所按叫类别的贴纸和存托证实结成

叫类别公允有价值(人民币)占基金净资产有价值的测量

活力7,247,422.21 7.70

钱5,024,541.39 4

产业8,766,474.86 9.31

非精华的可消费的 5,169,776.91 9

根本可消费的72,962.71 0.77

医疗保健1,071,691.06 1.14

财务31,340,452.85 38

知识技术10,987,366.22 11.67

通信量上菜用具 7,205,703.96 7.65

公共服务5,367,989.48 0

一共82,902,381.65 88.03

注:经历的类别由于全球叫类别基准。

 空话末期的按公允有价值占基金资产净值测量浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片贴纸及存托证实投入明细

贴纸加密公司名字

(英文) 公司名字

(国文) 位置证

券交易健康地位 所属国务的

(面积)一共

(贴纸)公允有价值(人民币)占基金净资产的百分数

1 005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – 百里挑一贴纸买卖所 百里挑一 700 4,642,548.93 4.93

2 3968 HK CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商筑树干树干稍许地公司 香港贴纸买卖所 香港 300,000 3,536,426 3.76

3 1988 HK CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD 柴纳民生筑树干树干稍许地公司 香港贴纸买卖所 香港 600,000 3,360,336.84 3.57

4 000660 KS HYNIX SEMICONDUCTOR INC – 百里挑一贴纸买卖所 百里挑一 20,000 2,634,109.48 2.80

5 003490 KS KOREAN AIR LINES CO LTD – 百里挑一贴纸买卖所 百里挑一 9,000 2,499,919.00 2.65

6 941 HK CHINA MOBILE LTD 柴纳移动树干稍许地公司 香港贴纸买卖所 香港 36,000 2,487,236.22 2.64

7 992 HK LENOVO GROUP LTD 联合形成环状树干稍许地公司 香港贴纸买卖所 香港 460,000 2,452,507.85 2.60

8 032640 KS LG UPLUS CORP – 百里挑一贴纸买卖所 百里挑一 80,000 2,447,457.70 2.60

9 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 柴纳寿险树干树干稍许地公司 香港贴纸买卖所 香港 150,000 2,440,768.68 2.59

10 2601 HK CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD 柴纳中國太平洋保險(形成环状)树干树干稍许地公司 香港贴纸买卖所 香港 120,000 2,435,876 2.59

注:此处应用的贴纸加密典型是纯朴的交易健康地位加密。

空话末期的按公司债券信誉评级类别的公司债券结成

本基金空话末期的未拿公司债券。

按公允有价值测量数组的前五名公司债券投入明细

本基金空话末期的未拿公司债券。

 空话末期的按公允有价值占基金资产净值测量浆糊行列的流行音乐十大畅销唱片资产支持者贴纸投入明细

本基金在空话末期的不拿资产支持者贴纸。。

 空话末期的按公允有价值占基金资产净值测量浆糊行列的前五名筑堤衍生品投入明细

本基金在这次回购完毕时未拿筑堤衍生品。。

按测量数组的流行音乐十大畅销唱片基金有充分细节却无法证实的投入健康地位

这次回购完毕时,该基金未拿基金。。

0投入结成空话正文

0.1 本基金投入的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行提出比较期不注意涌现被接管机关立案考察,或许在空话作曲前一年内被睁开通告废除、处分健康地位。

0.2 本基金投入的流行音乐十大畅销唱片贴纸不注意逾越基金和约规则的备选贴纸库。 

0.3等等资产结合

编号、名字、薪水(元)

1.存款

2.另外的步。贴纸应收账户款结算,415,052.47

三。应收账户股息513,493

第四音级章。应收账户利钱337.6

5.应收账户信誉78,201.51

6.等等应收账户款

第七章。待评价费

8.等等

9 处理 5,007,087.09

0.4 空话末期的拿的存在转股期的可替换公司债券明细

该基金在本空话完毕时不注意拿可替换公司债券。。

0腊尽冬残流行音乐十大畅销唱片贴纸稍许地市价健康地位阐明

本基金末期的前十只贴纸无市价限度局限。。

0.6投入结成回购票据中间的等等文字阐明

本基金可以将不高于20%的贴纸资产投入于除在亚洲地域(日本除外)贴纸交易健康地位买卖的事情于是在等等贴纸交易健康地位买卖的亚洲事情(日本除外)此外的等等事情,在本空话的终,投入在该分岔的测量。

6.开路式基金商替换

单位:份

空话期初基金商处理12,713,

本空话期基金商处理,064,

减:比较期基金赎救商处理,382,094

空话期内基金拆分替换商

空话末期的基金商处理12,396,

7库存贴壁纸登记分类

 备查贴壁纸登记分类

1.柴纳证监会审阅易方达亚洲精选贴纸型贴纸投入基金募集的贴壁纸;

2.柴纳证监会审阅易方达亚洲精选贴纸型贴纸投入基金立案的贴壁纸;

3.《易方达亚洲精选贴纸型贴纸投入基金基金和约》;

第四音级章。第一达基金应用树干稍许地公司开路式基金工作说明书;

5.《易方达亚洲精选贴纸型贴纸投入基金托管一致》;

6.基金管家事情资历审阅及营业执照;

第七章。基金托管人事情资历审阅及营业执照。

 付保证金圆图

基金管家、基金托管人重要官职。

 翻阅方法

投入者可以在上班时间收费应用,复本也可以在COS够支付。。

          易方达基金应用树干稍许地公司

二〇少数年七月十九日

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