易方达亚洲精选:2010年第2季度报告(2010-07-19)-基金公告-基金频道

易方达亚洲精选:2010年秒一节空话

公报日期:2010-07-19

    易方达亚洲精选份型保安的投入基金2010 年第2 一节空话

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易方达亚洲精选份型保安的投入基金

2010年秒一节空话

2010年6月30日

基金临时的:亿方达基金设法对付股份有穷的公司

基金托管人:奇纳河工商筑股份股份有穷的公司

使求助于日期:2001年7月19日

易方达亚洲精选份型保安的投入基金2010 年第2 一节空话

2

1个要紧微量

基金临时的董事会抵押权不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈

作为示范或有意义的事物少量,也其容量的忠实、缜密的和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河工商筑股份股份有穷的公司,2010年7月

本空话正中鹄的财务规范于1月16日举行了审察。、净值体现和投入结成空话等,授授权恢复

无核容量的虚伪记载、给错误的劝告保持安康或许有意义的事物少量。

基金理事无怨接受老实言而有信、勤勉的宣告无罪的根本的和设法对付和运用,但不克不及抵押权

保安的生趣的必然返回。

基金过来的业绩否认代表其使移近的业绩。。投入是有风险的,投入者在做投入方针决策

理睬的视野本基金新兵阐明书。

本空话未审计财务物。

本空话期为2010年4月1日至6月30日。。

2.秒步。基金出示概述

基金省略 易方达亚洲精选份(QDII)

基金主指定遗传密码118001

市指定遗传密码118001

契约式敞开式基金运作风尚

基金和约见效日期:201年1月21日

空话航空站基金一比总结33,383,份

投入目的

本基金次要投入亚洲事务,渴望无效把持风险

的先决条件的下,如愿以偿基金资产的可剪辑、稳步鉴赏。

投入谋略

该基金将以全球和亚洲宏观秩序为根底。,各类资产

不寻常的典型事务风险进项程度的总量辨析与断定

勤劳间雄健资产分派。论保安的投入结成的构造,

本基金坚决地宣告财产投入理念。,自下而上的根本根本的

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3

辨析、公司深刻探索、份财产评价

票务投入的根本遵照,由上下的宏观秩序辨析忍受、

公务的/地域混乱辨析、交易辨析,争得高于或独立于而生存相比

基线进项率。集合:不变地集合或指向:进项多样化与短期资产百货商店器投入

次要用于躲避投入风险、如愿以偿不变报答,同时,

握住电话联络的机动性,掌握蒂姆的次要投入机遇。

业绩基线摩根士坦利本钱国际亚洲(日本除外)

风险进项特点

这时基金是份基金。,在理论上讲,风险和有助于高于经商。

币百货商店基金、使结合基金和混合基金。次要的面,本

基金投入海内百货商店,承当汇率风险、公务的风险、

新生百货商店风险等海内投入对照的特别风险

面,该基金使次要亚洲公务的/地域的投入多样化。,基

黄金的总风险比单独的公务的的投入风险要低。。

基金理事次要的达基金设法对付股份有穷的公司

奇纳河工商筑股份股份有穷的公司,生趣信托的

英文名声:无

海内投入征求意见者

中文名声:无

英 文名声: Standard Chartered Bank (Hong

海内资产托管(香港)股份有穷的公司

中文名声:渣打筑(香港)股份有穷的公司

3次要财务规范及利率早熟的体现

 次要财务规范

单位:人民币元。

次要财务规范空话期(2010年4月1日-2010年6月30日)

1.比较期如愿以偿进项,517,772.23

2.秒步。比较期返回-18,465,821.03

三。额外的拉平基金一比现期利钱

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4



四分之一的章。航空站基金资产净值31,020,077.70

5.航空站基金一比净总值

注:1.比较期如愿以偿收益是指比较期利钱、投入进项、如此等等收益(前妻或前夫刚要价钱)

财产变更收益)相干费后剩余的,比较期返回为比较期如愿以偿收益补充比较期集合:不变地集合或指向:资产投入

财产变更收益。

2.秒步。上述的基金业绩规范前妻或前夫,本钱会计后的实践值

收益程度小于所列数字。

利率早熟的体现

1.本空话期基金净一比曲线休会斜率及其变更保持安康

阶段

净值添加加

长率①

净值添加加

长速率表盘

准差



业绩比

较基线

进项率



业绩比

较基线

进项率

标准偏差



①-③ ②-④

过来学期-0.25

.2 自基金和约见效以后基金累计净值添加延伸率变更及其与相同时刻勤劳绩相比基线

回归捕鼠的变奏曲相比

易方达亚洲精选份型保安的投入基金

累计净值添加延伸率与业绩相比基线进项率的历史走势相似物图

(2010年1月21日至2010年6月30日)

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5

注:1.基金和约自2010年1月21日起见效。,在空话完毕时,基金和约还没有仔细思索过的。

某年级的学生。

2.秒步。基金和约中基金投入级别的商定

(1)本基金次要投入于在亚洲地域(日本除外)保安的百货商店市的事务也在其

在其保安的百货商店(前妻或前夫日本)市的亚洲公司,上述的两类事务的总投入实足

票资产的80%;如此等等不高于20%的份资产可以地基投入谋略投入于超越前项投

如此等等百货商店事务。上述的亚洲事务是指加入或司令部。

(二)基金投入于份及如此等等权利性保安的的级别。,现钞、

使结合及奇纳河证监会容许投入的其它资金器市值占基金资产的级别不高于40%。

(3)本基金拘押相同家筑的存款不得超越利率早熟的的20%。基金托管存款

存款不受上述的限度局限。。

(4)基金拘押相同机构(内阁)、除国际资金组织外,Securi的百货商店财产

超额利率早熟的的10%。

(5)本基金拘押与奇纳河证监会签字双边接管协作认识照会公务的或地域越过的

在如此等等公务的或地域保安的百货商店上市的保安的资产,其

中拘押任一公务的或地域百货商店的保安的资产不得超越基金资产净值的3%。

(6)相同基金临时的设法对付的整个基金不得拘押相同机构10%外面的具有选举权的

保安的发行总共。

前款判定的投入级别限额为:,同时,它们理所当然一齐计算

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6

以全球存托校样和美国存托校样为代表的根本保安的,拨款授权筑拘押股权

使替换。

(7)本基金拘押非流动资产市值不得超超额利率早熟的的10%。

前款所称非流动资产是指

定的如此等等资产。

(八)基金拘押境外基金的总市值不得小于。但要拿着经商

短期资产百货商店基金不受上述的限度局限。。

(九)相同基金临时的设法对付的各种的基金均拘押境外基金。,不得超越该疆土

20%的生趣。

基金和约见效后6个月,假如基金超越上述的投入级别,则Limi,理所当然超越级别

采用有理的买卖办法,在30个每天内增加仓库栈,使臻于完善投入级别限度局限需要量。

因基金一比分拆、分赃级别大动机基金净资产范围发挥

10个每天添加10多亿元,到这地步,保安的投入的级别小于短期激动制图。

的,基金临时的与基金托管人走到分歧后,在水工报,可以举行调准

通过设定一工夫期限来统治从30个每天延伸到3个月。。

法度、法规或参与奇纳河法度、法规对上述的限度局限的破除,本基金不受上述的限度局限。基金法

也如此等等相干法度法规或接管机构调准,在举行了缜密的意义上的的顺序接近末期的,您,资产可以由于

在指定工夫,无效的法度法规将对上述的限度局限举行调准。。

三。基金业绩基线已折算为人民币估值。。

四分之一的章。本基金的贮存器期为六月。,本基金在空话期内有贮存器期。。

5. 本基金自基金和约见效至空话航空站的基金一比净值添加延伸率为,相同时刻勤劳

演技相比基线进项率I。

4理事空话

基金临时的(或基金临时的大量)简介

基金理事

姓名和商业通过设定一工夫期限来统治

使服役日期和分开日期

保安的找到任务

任务年限

阐明

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7

李弋

本基

金的

基金

理事、

基金

投入

部副

总经



2010-1-21 – 10年

硕士探索生,陆续TCL公司资料

团把持、资料和工程部掌管,深

深圳社会保障局投入辨析师,

联合事务

报导百货商店探索

究辨析员,花旗大量资产设法对付

CGAM份探索员,

休会的全球资产设法对付(美国

日分副总统、基金理事、探索员,

美国纽约人寿保险代理人

也年金事情的基金投入(L&A

高级职员投入辨析师。

张小



本基

金的

基金

理事

2010-1-21 – 11年

硕士探索生,陆续三次曲线投入理事

理科探索员股份有穷的公司,河北保安的

资产设法对付部投入理事,Atticus

Capital,大中华区区域探索

员,数字世纪本钱,

LLP表达交易探索,Pacific

Investment

设法对付公司投入秩序

理,香港企荣财务股份有穷的公司投

资基金理事,次要的达基金设法对付

股份有穷的公司基金理事助理、海内

百货商店份探索员。

注:1.嗨的使服役日期是基金和约的见效日期。,离任日期指公司作出决议之日。

2.保安的找到任务的感到跟随交易协会《保安的业找到任务人员资历设法对付办法》的相干判定。

 海内投入征求意见者为本基金储备物质投入提议的次要身体部位简介

本基金未留在心中海内投入征求意见者。

空话期内基金运作合规国家

空话期内,基金临时的坚持参与法度法规,如

基金和约、基金新兵理睬及如此等等法度论文判定,推进百货商店相信、值当信任

社会投入的目的是大众,遵照老实信誉、勤勉的宣告无罪的根本的和设法对付和运用,在

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在风险把持的先决条件的下,为基金一比拘押人追求最大有助于。在空话期内,基金运作

合法合规,不伤害基金一比拘押人有助于的行动。

特定于刚要市的非

4. 刚要市规定的进行保持安康

基金临时的次要成立纪律、统一的投入探索和方针决策手续,以确保

相等的操纵不寻常的的投入结成,无效垄断有助于转变。基金临时的判定缜密的的投入政权

设法对付规定、投入代用库和集合市设法对付系统,理睬市进行的刚要性

市办法,含蓄的思索工夫、价钱含蓄的作为整理进行的根本根本的,尽量确保

投入结成的刚要处置。空话期内,刚要经商系统总体全音良好。。

四分之一的章。本投入结成与如此等等投入结成的演技相比



四分之一的章。例外的市行动的瞬间作为示范

空话期内,未一下子看到基金可能性动机不刚要市和例外的市。。

空话期内基金投入谋略及业绩阐明

1.空话期内投入谋略及基金运作辨析

秒一节代表亚洲新生百货商店的摩根斯坦利亚洲除日本幂数的继续了最好者一节

高程度进攻,但振幅从5%逐步添加到10%。。不管怎样次要公务的的秩序根底很差

这是例外的不寻常的的。。奇纳河宏观经济控制已超越百货商店认为会发生,引领全球商品百货商店调准

遵从奇纳河周期性份下跌。百里挑一高科技勤劳和印度海国内需求要量增长超越。发

发达公务的对尤指钱赤字预算的姿态同样相当的。,欧盟选择政府财政紧缩以不变欧元。

位,美国保持新扩张性政府财政政策,以扶助秩序在。从交易角度看,新生亚洲

海国内需求要量相干板块,包孕消耗、医疗的、高科技交易强于周期性交易,相同时刻半导体LIN

产业从供求反驳中获益。在百货商店

流动正中鹄的大块负面混乱都是负面的。。穿着,欧盟罪危险动机国际经商本钱急剧休会。,部

把资产堕入发展中公务的。朝鲜和百里挑一当中的摩擦加深也添加了百货商店C。

同时,美国早已增强了筑接管,并需要量筑举行DRA。,加快了财务机关的任务

系统去杠杆化手续。

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该基金在动乱的百货商店中选择绝对守旧的兑现。。低分派在公务的分派中接见把持

奇纳河专注于百里挑一和印度百货商店。勤劳国内需求选择、专注于高科技和医学

防止周期性交易,选择生长股。

2空话期内基金业绩

在空话完毕时,基金的净一比为人民币,本空话期一比净值添加延伸率为

,相同时刻勤劳演技相比基线进项率I。

5投入结成空话

空话航空站基金资产结成

编号冠词钱(元)

基金总本钱

产的级别

(%)

1股权投入190,044, 

穿着:权益股12只,004, 

存托校样62,039, 18.82

2、基金投入

三。集合:不变地集合或指向:进项投入

穿着:使结合

资产忍受保安的- –

4资金衍生品投入商

穿着:长距离的

早熟的- –

得到或获准进行选择- –

授权- –

5资金资产买卖

穿着:买回购回融资

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10

资产

6短期资产百货商店器

7筑存款及结算超额准备金总结12,413, 38.95

8如此等等资产11,236, 3.41

9一共329,694, 100.00

5.2 空话航空站在各个公务的(地域)保安的百货商店的份及存托校样投入散布

公务的(地域)公允财产(人民币)占公司净资产的级别

百里挑一106,647, 

美国41,387, 10

香港21,357, 

英国20,652, 

总结190,044, 

注:1.公务的(地域)地基其份市所举行分级。。

、全球存托校样由存托校样上市保安的市所决定。。

欧盟保安的市所按交易分级的份和存托校样结成

交易类别的公允财产(人民币)占净资产财产的级别

精神21,996, 

资料18,788,260 

产业34,241, 

非必须消耗品1,296, 6

根本消耗品11,914, 

安康9,548, 

财务29,740,891 

物技术43,379, 

电信事情4,140, 

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公共服务- –

总结190,044, 

注:外面的分级遵照全球交易分级。

按公允财产级别社会地位前十的份和存托校样

证明投入明细





保安的代



公司名声

(英文)

公司

名声

(中

文)













所属

公务的

(地

区)

编号

(份)

公允财产(人)

人民币)

占基

金资

产净

值比



(%)

1

RIGD

LI

RELIANCE

INDUSTRIES

LTD

















英国51,000 16,173, 2

2

005930

KS

SAMSUNG

ELECTRONICS

CO LTD

















百里挑一3,500 15,054, 4.76

3

因菲

US

INFOSYS

TECHNOLOGIE







美国29,000 11,798, 

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12

S股份有穷的公司













4

IBN

US

ICICI BANK

LTD

















美国42,000 10,307, 6

5

105560

KS

KB FINANCIAL

大量公司

















百里挑一36,000 9,503, 3.01

6

006400

KS

SAMSUNG SDI

CO LTD

















百里挑一8,000 7,691, 2.43

7 RDY Reddy博士-新美国3,000 7,541, 

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美国分析室

S股份有穷的公司













8

051910

KS

LG CHEM LTD –















百里挑一4,000 6,880, 2.18

9

TTM

US

TATA MOTORS

LTD

















美国55,000 6,420, 2.03

10

012450

KS

SAMSUNG

Techwin公司

LTD

















百里挑一10,000 5,890, 

注:此处运用的保安的指定遗传密码典型为本地新闻百货商店指定遗传密码。。

空话航空站按使结合信誉评级分级的使结合结成

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本基金空话航空站未拘押使结合。

按公允财产级别排的前五名使结合投入明细

本基金空话航空站未拘押使结合。

按公允财产占净值级别排的前十大资产忍受保安的

投入明细

本基金在空话航空站不拘押资产忍受保安的。。

资金衍生品投入前五名按F级别社会地位

资明细

本基金在这次回购完毕时未拘押资金衍生品。。

按级别排的流行音乐十大畅销唱片基金瞬间投入保持安康

这次回购完毕时,该基金未拘押基金。。

0投入结成空话正文

0.1 本基金投入的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行干比较期无涌现被接管机关立案考察,

或许在空话创作前某年级的学生内被关于批评、处分保持安康。

0.2 本基金投入的流行音乐十大畅销唱片份无超越基金和约判定的备选份库。

0.3如此等等资产结合

序号名声钱(各位民币)

1存款

2、应收信用保安的清算款,936,840.70

3应收信用红利716,380.82

4应收信用利钱1,597.54

5应收信用信用581,471.99

6如此等等应收信用款

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7未评价费

8如此等等

9 总结11,236,

0.4 空话航空站拘押的有转股期的可替换使结合明细

该基金在本空话完毕时无拘押可替换使结合。。

0年根儿流行音乐十大畅销唱片份有穷的通用保持安康阐明

本基金航空站前十只份无通用限度局限。。

0.6投入结成回购票据正中鹄的如此等等文字阐明

本基金可以将不高于20%的份资产投入于除在亚洲地域(日本除外)保安的百货商店

市的事务也在其在其保安的百货商店(前妻或前夫日本)市的亚洲公司在远处的如此等等事务,

在本空话的终曲,投入在该比的级别。

6.敞开式基金一比变更

单位:份

空话期初基金一比总结59.,067,

空话期内基金购买行为一比总结,360,

减:本空话期基金满意一比总结,043,835

空话期内基金拆分变更一比

空话航空站基金一比总结33,383,

7库存论文布边

 备查论文布边

1.奇纳河证监会同意易方达亚洲精选份型保安的投入基金募集的论文;

2.奇纳河证监会同意易方达亚洲精选份型保安的投入基金立案的论文;

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3.《易方达亚洲精选份型保安的投入基金基金和约》;

4.《次要的达基金设法对付股份有穷的公司敞开式基金事情判定》;

5.《易方达亚洲精选份型保安的投入基金托管合同书》;

6.基金临时的事情资历同意及营业执照

第七章。基金托管人事情资历同意及营业执照。

 安置评价

基金临时的、基金托管人问询处。

 适用于方法

投入者可以在营业工夫收费运用,复本也可以在COS购买行为。。

次要的达基金设法对付股份有穷的公司

2001年7月19日

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