易方达亚洲精选:2010年第2季度报告(2010-07-19)-基金公告-基金频道

易方达亚洲精选:2010年秒地面表明

公报日期:2010-07-19

    易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金2010 年第2 地面表明

第1页共16页

易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金

2010年秒地面表明

2010年6月30日

基金临时的:亿方达基金应用股份有受限制的公司

基金托管人:奇纳工商开存款股份股份有受限制的公司

适用于日期:2001年7月19日

易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金2010 年第2 地面表明

2

1个要紧车道

基金临时的董事会打包票不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈

刻画或主修的少量,然后其心甘情愿的的可靠性、迫切的和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳工商开存款股份股份有受限制的公司,2010年7月

本表明中间的财务目标于1月16日停止了审察。、净值体现和装饰结成表明等,打包票恢复

没核心甘情愿的的虚伪记载、给错误的劝告带有某种腔调或许主修的少量。

基金掌管承兑老实言而有信、费尽心血的清偿的道德标准和应用和应用,但不克不及打包票

论文生趣的必然放针。

基金过来的业绩不谢代表其明天的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在做装饰方针决策

慎重视力本基金应募阐明书。

本表明未审计财务一致。

本表明期为2010年4月1日至6月30日。。

2.秒步。基金作品概述

基金省略 易方达亚洲精选自有资产(QDII)

基金主法典118001

买卖法典118001

契约式开敞式基金运作塑造

基金和约失效日期:201年1月21日

表明末端的基金分得的财产商议33,383,份

装饰目的

本基金首要装饰亚洲生意,查找无效把持风险

的事先准备下,取得基金资产的可串联、稳步再评价。

装饰谋略

该基金将以全球和亚洲宏观经济的为根底。,各类资产

有区别的典型生意风险进项程度的总量辨析与断定

勤劳间充满活力的资产划拨的款项。论论文装饰结成的构成,

本基金僵掌握重要性装饰理念。,自下而上的根本道德标准

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3

辨析、公司深刻追究、自有资产有重要性评价

票务装饰的根本也许,由从天而降的宏观经济的辨析支持者、

州/地面混乱辨析、估计辨析,争得优于绝对地

作为论据的事实进项率。常作复合词进项典型与将存入银行交易器装饰

首要用于预防装饰风险、取得波动报复,同时,

雇用打电话给的可塑度,掌握蒂姆的首要装饰时机。

业绩作为论据的事实摩根士坦利资产国际亚洲(日本除外)

风险进项特点

为了基金是自有资产基金。,在理论上讲,风险和恩泽高于买卖。

币交易基金、用以筹措借入资本的公司债基金和混合基金。本人面,本

基金装饰海内交易,承当汇率风险、州风险、

新生交易风险等海内装饰面临面对的特别风险

面,该基金使首要亚洲州/地面的装饰多样化。,基

黄金的总风险比挑选州的装饰风险要低。。

基金掌管本人达基金应用股份有受限制的公司

奇纳工商开存款股份股份有受限制的公司,生趣受托者

英文决定:无

海内装饰导师

中文决定:无

英 文决定: Standard Chartered Bank (Hong

海内资产托管(香港)股份有受限制的公司

中文决定:渣打开存款(香港)股份有受限制的公司

3首要财务目标及财产净价值体现

 首要财务目标

单位:人民币元。

首要财务目标表明期(2010年4月1日-2010年6月30日)

1.现期取得进项,517,772.23

2.秒步。现期放针-18,465,821.03

三。额外的典型的基金分得的财产现期利钱

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4



第四的章。末端的基金资产净值31,020,077.70

5.末端的基金分得的财产净总值

注:1.现期取得收益是指现期利钱、装饰进项、那个收益(以前的男朋友或女朋友晴朗的价钱)

有重要性变更收益)相关性费后使协调,现期放针为现期取得收益扩张现期常作复合词资产装饰

有重要性变更收益。

2.秒步。是你这么说的嘛!基金业绩目标以前的男朋友或女朋友,本钱会计后的实践值

收益程度较低的所列数字。

财产净价值体现

1.本表明期基金净分得的财产增长速率及其变更局面

阶段

净值放针加

长率①

净值放针加

长速率鱼鳞

准差



业绩比

较作为论据的事实

进项率



业绩比

较作为论据的事实

进项率

标准偏差



①-③ ②-④

过来学期-0.25

.2 自基金和约失效以后基金累计净值放针延年益寿率变更及其与同时存在的勤劳绩绝对地作为论据的事实

回归背叛的分离绝对地

易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金

累计净值放针延年益寿率与业绩绝对地作为论据的事实进项率的历史走势比较级图

(2010年1月21日至2010年6月30日)

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5

注:1.基金和约自2010年1月21日起失效。,在表明完毕时,基金和约还没有逝世。

岁。

2.秒步。基金和约中基金装饰使成比例的商定

(1)本基金首要装饰于在亚洲地面(日本除外)论文交易买卖的生意然后在其

在其论文交易(以前的男朋友或女朋友日本)买卖的亚洲公司,是你这么说的嘛!两类生意的总装饰实足

票资产的80%;那个不高于20%的自有资产资产可以阵地装饰谋略装饰于超载在先的投

那个交易生意。是你这么说的嘛!亚洲生意是指表达或司令部。

(二)基金装饰于自有资产及那个合法权利性论文的使成比例。,现钞、

用以筹措借入资本的公司债及奇纳证监会容许装饰的其它将存入银行器市值占基金资产的使成比例不高于40%。

(3)本基金掌握同卵双胞家开存款的存款不得超越财产净价值的20%。基金托管存款

存款不受是你这么说的嘛!限度局限。。

(4)基金掌握同卵双胞机构(内阁)、除国际将存入银行组织外,Securi的交易有重要性

超额财产净价值的10%。

(5)本基金掌握与奇纳证监会签字双边接管协助默认记录州或地面可能性性最大的的

在那个州或地面论文交易上市的论文资产,其

中掌握任一州或地面交易的论文资产不得超越基金资产净值的3%。

(6)同卵双胞基金临时的应用的整个基金不得掌握同卵双胞机构10%以上所述具有选举权的

论文发行一共达。

前款必须使用的的装饰使成比例限额为:,同时,它们必须做的事一同计算

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以全球存托校样和美国存托校样为代表的根本论文,万一授权证开存款掌握股权

使替换。

(7)本基金掌握非流体资产市值不得超超额财产净价值的10%。

前款所称非流体资产是指

定的那个资产。

(八)基金掌握境外基金的总市值不得较低的。但要拿着买卖

将存入银行交易基金不受是你这么说的嘛!限度局限。。

(九)同卵双胞基金临时的应用的自己的事物基金均掌握境外基金。,不得超越该持有违禁物

20%的生趣。

基金和约失效后6个月,也许基金超越是你这么说的嘛!装饰使成比例,则Limi,必须做的事超越使成比例

采用有理的商务办法,在30个一天内增加仓库栈,登记分类装饰使成比例限度局限索取。

因基金分得的财产分拆、分赃使成比例大使遭受基金净资产大小扩张

10个一天放针10多亿元,合乎逻辑的推论是,论文装饰的使成比例较低的短期车道以图表画出。

的,基金临时的与基金托管人作出决议或达成草案分歧后,在蓄水报,可以停止对准

通过设定一工夫期限来统治从30个一天延年益寿到3个月。。

法度、法规或顾虑奇纳法度、法规对是你这么说的嘛!限度局限的破除,本基金不受是你这么说的嘛!限度局限。基金法

然后那个相关性法度法规或接管机构对准,在停止了胜任的顺序继后,您,资产可以鉴于

届期,无效的法度法规将对是你这么说的嘛!限度局限停止对准。。

三。基金业绩作为论据的事实已折算为人民币估值。。

第四的章。本基金的储藏处期为六点月。,本基金在表明期内成为储藏处期。。

5. 本基金自基金和约失效至表明末端的的基金分得的财产净值放针延年益寿率为,同时存在的勤劳

演技绝对地作为论据的事实进项率I。

4掌管表明

基金临时的(或基金临时的环绕)简介

基金掌管

姓名和税收通过设定一工夫期限来统治

手续费日期和距日期

论文找到任务

任务年限

阐明

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7

李弋

本基

金的

基金

掌管、

基金

装饰

部副

总经



2010-1-21 – 10年

硕士追究生,继续TCL公司从学科实验中提取的价值

高质量的把持、从学科实验中提取的价值和工程部掌管,深

深圳社会保障局装饰辨析师,

联合生意

知识交易追究

究辨析员,花旗环绕资产应用

CGAM自有资产追究员,

兴起的全球资产应用(美国

日分副总统、基金掌管、追究员,

美国纽约人寿保证人

然后年金事情的基金装饰(L&A

官气十足装饰辨析师。

张小



本基

金的

基金

掌管

2010-1-21 – 11年

硕士追究生,继续平方的装饰掌管

学科追究员股份有受限制的公司,河北论文

资产应用部装饰掌管,Atticus

Capital,大中华区区域追究

员,数字世纪资产,

LLP一致估计追究,Pacific

Investment

应用公司装饰经济的

理,香港企荣财务股份有受限制的公司投

资基金掌管,本人达基金应用

股份有受限制的公司基金掌管助理、海内

交易自有资产追究员。

注:1.在这里的手续费日期是基金和约的失效日期。,离任日期指公司作出决议之日。

2.论文找到任务的理解听从估计协会《论文业找到任务人员资历应用办法》的相关性必须使用的。

 海内装饰导师为本基金补充装饰提议的首要围攻简介

本基金未叫进来海内装饰导师。

表明期内基金运作合规申诉

表明期内,基金临时的坚持顾虑法度法规,如

基金和约、基金应募留心及那个法度纸必须使用的,获胜交易相信、值当信从

社会装饰的目的是大众,依老实信誉、费尽心血的清偿的道德标准和应用和应用,在

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在风险把持的事先准备下,为基金分得的财产掌握人追求最大恩泽。在表明期内,基金运作

合法合规,不伤害基金分得的财产掌握人恩泽的行动。

特定于晴朗的买卖的非

4. 晴朗的买卖名人的实行局面

基金临时的首要创建纪律、使合乎规格的装饰追究和方针决策流出,以确保

匀度用手操作有区别的的装饰结成,无效引领恩泽转变。基金临时的必须使用的迫切的的装饰快速行进

应用名人、装饰继任库和集合买卖应用零碎,睬买卖实行的晴朗的性

买卖办法,居先思索工夫、价钱居先作为使听写实行的根本道德标准,尽量确保

装饰结成的晴朗的处置。表明期内,晴朗的商务系统总体带有某种腔调良好。。

第四的章。本装饰结成与那个装饰结成的演技绝对地



第四的章。例外的买卖行动的片刻刻画

表明期内,未发展基金可能性使遭受不晴朗的买卖和例外的买卖。。

表明期内基金装饰谋略及业绩阐明

1.表明期内装饰谋略及基金运作辨析

秒地面代表亚洲新生交易的摩根斯坦利亚洲除日本说明者继续了最重要的地面

高程度英镑,但振幅从5%逐步放针到10%。。不过首要州的经济的根底很差

这是例外的有区别的的。。奇纳宏观经济控制已超越交易过早地提出,引领全球商品交易对准

一致奇纳周期性自有资产下跌。朝鲜高科技勤劳和印度国际必须增长超越。发

发达州对发明或创造赤字预算的姿态同样相当的。,欧盟选择政府财政紧缩以波动欧元。

位置,美国完成扩张性政府财政政策,以扶助经济的在。从估计角度看,新生亚洲

国际必须相关性板块,包含消耗、良药、高科技估计强于周期性估计,同时存在的半导体LIN

勤劳从供求发生矛盾中获益。在交易

流体中间的堆负面混乱都是负面的。。就中,欧盟债权危险使遭受国际商务本钱急剧兴起。,部

把资产分红发展中州。朝鲜和朝鲜经过的摩擦加深也放针了交易C。

同时,美国曾经提高了开存款接管,并索取开存款停止DRA。,加快了财务机关的任务

零碎去杠杆化课程。

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该基金在动乱的交易中选择绝对守旧的现金。。低分派在州分派中承受把持

奇纳专注于朝鲜和印度交易。勤劳国内需求选择、专注于高科技和医学

幸免周期性估计,选择生长股。

2表明期内基金业绩

在表明完毕时,基金的净分得的财产为人民币,本表明期分得的财产净值放针延年益寿率为

,同时存在的勤劳演技绝对地作为论据的事实进项率I。

5装饰结成表明

表明末端的基金资产结成

编号同上归纳(元)

基金总资产

产的使成比例

(%)

1股权装饰190,044, 

就中:权益股12只,004, 

存托校样62,039, 18.82

2、基金装饰

三。常作复合词进项装饰

就中:用以筹措借入资本的公司债

资产支持者论文- –

4将存入银行衍生品装饰商

就中:不朽的

至将来- –

得到或获准进行选择- –

授权证- –

5将存入银行资产买卖

就中:买回购回融资

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10

资产

6将存入银行交易器

7开存款存款及结算存货基金商议12,413, 38.95

8那个资产11,236, 3.41

9一共329,694, 100.00

5.2 表明末端的在各个州(地面)论文交易的自有资产及存托校样装饰散布

州(地面)公允有重要性(人民币)占公司净资产的使成比例

朝鲜106,647, 

美国41,387, 10

香港21,357, 

英国20,652, 

商议190,044, 

注:1.州(地面)阵地其自有资产买卖所停止分级。。

、全球存托校样由存托校样上市论文买卖所决定。。

欧盟论文买卖所按估计分级的自有资产和存托校样结成

估计类别的公允有重要性(人民币)占净资产有重要性的使成比例

能量21,996, 

从学科实验中提取的价值18,788,260 

勤劳34,241, 

非必需品消耗品1,296, 6

根本消耗品11,914, 

康健9,548, 

财务29,740,891 

一致技术43,379, 

电信事情4,140, 

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为获得经济价值而饲养- –

商议190,044, 

注:以上所述分级也许全球估计分级。

按公允有重要性使成比例军队前十的自有资产和存托校样

证明装饰明细





论文代



公司决定

(英文)

公司

决定

(中

文)













所属



(地

区)

号码

(自有资产)

公允有重要性(人)

人民币)

占基

金资

产净

值比



(%)

1

RIGD

LI

RELIANCE

INDUSTRIES

LTD

















英国51,000 16,173, 2

2

005930

KS

SAMSUNG

ELECTRONICS

CO LTD

















朝鲜3,500 15,054, 4.76

3

因菲

US

INFOSYS

TECHNOLOGIE







美国29,000 11,798, 

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12

S股份有受限制的公司













4

IBN

US

ICICI BANK

LTD

















美国42,000 10,307, 6

5

105560

KS

KB FINANCIAL

环绕公司

















朝鲜36,000 9,503, 3.01

6

006400

KS

SAMSUNG SDI

CO LTD

















朝鲜8,000 7,691, 2.43

7 RDY Reddy博士-新美国3,000 7,541, 

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美国暗室

S股份有受限制的公司













8

051910

KS

LG CHEM LTD –















朝鲜4,000 6,880, 2.18

9

TTM

US

TATA MOTORS

LTD

















美国55,000 6,420, 2.03

10

012450

KS

SAMSUNG

Techwin公司

LTD

















朝鲜10,000 5,890, 

注:此处应用的论文法典典型为局部的交易法典。。

表明末端的按用以筹措借入资本的公司债信誉评级分级的用以筹措借入资本的公司债结成

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本基金表明末端的未掌握用以筹措借入资本的公司债。

按公允有重要性使成比例排的前五名用以筹措借入资本的公司债装饰明细

本基金表明末端的未掌握用以筹措借入资本的公司债。

按公允有重要性占净值使成比例排的前十大资产支持者论文

装饰明细

本基金在表明末端的不掌握资产支持者论文。。

将存入银行衍生品装饰前五名按F使成比例军队

资明细

本基金在这次回购完毕时未掌握将存入银行衍生品。。

按使成比例排的流行音乐十大畅销唱片基金片刻装饰局面

这次回购完毕时,该基金未掌握基金。。

0装饰结成表明正文

0.1 本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片论文的发行正文现期没呈现被接管机关立案考察,

或许在表明写信前岁内被发布判决书斥责、处分局面。

0.2 本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片自有资产没超载基金和约必须使用的的备选自有资产库。

0.3那个资产结合

序号决定归纳(大伙儿民币)

1存款

2、应收信任论文清算款,936,840.70

3应收信任股息716,380.82

4应收信任利钱1,597.54

5应收信任信任581,471.99

6那个应收信任款

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7未评价费

8那个

9 商议11,236,

0.4 表明末端的掌握的成为转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

该基金在本表明完毕时没掌握可替换用以筹措借入资本的公司债。。

0年根儿流行音乐十大畅销唱片自有资产有受限制的货币局面阐明

本基金末端的前十只自有资产无货币限度局限。。

0.6装饰结成回购票据中间的那个文字阐明

本基金可以将不高于20%的自有资产资产装饰于除在亚洲地面(日本除外)论文交易

买卖的生意然后在其在其论文交易(以前的男朋友或女朋友日本)买卖的亚洲公司在远处的那个生意,

在本表明的结局,装饰在该把正式送入精神病院的使成比例。

6.开敞式基金分得的财产变更

单位:份

表明期初基金分得的财产商议59.,067,

表明期内基金紧握分得的财产商议,360,

减:本表明期基金偿还分得的财产商议,043,835

表明期内基金拆分变更分得的财产

表明末端的基金分得的财产商议33,383,

7库存纸登记分类

 备查纸登记分类

1.奇纳证监会批准易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金募集的纸;

2.奇纳证监会批准易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金立案的纸;

易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金2010 年第2 地面表明

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3.《易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金基金和约》;

4.《本人达基金应用股份有受限制的公司开敞式基金事情必须使用的》;

5.《易方达亚洲精选自有资产型论文装饰基金托管草案》;

6.基金临时的事情资历批准及营业执照

第七章。基金托管人事情资历批准及营业执照。

 寄放安放

基金临时的、基金托管人重要官职。

 适用于方法

装饰者可以在营业工夫收费应用,复本也可以在COS紧握。。

本人达基金应用股份有受限制的公司

2001年7月19日

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