易方达亚洲精选股票型证券投资基金2012年第2季度报告

基金当管事:易方达基金指导兴趣受宪法限制的公司

基金托管人:柴纳工商筑兴趣兴趣受宪法限制的公司

演说送出日期: 二〇少数年七月十九日 

1个要紧提示符

基金当管事董事会以誓言约束不存在虚伪记载。、给错误的劝告性规则或严重妨碍,与其做完的的确实性、准确和完整性承当个人和共同责任。 

基金托管人柴纳工商筑兴趣兴趣受宪法限制的公司,本演说说得中肯财务定额于201年7月13日举行了审察。、净值体现和覆盖结成演说等,无虚伪记载,确保写评论做完的不适合规则。、给错误的劝告性规则或严重妨碍。

基金监督者无怨接受老实言而有信、殷勤的履行的本能和指导和应用,但不克不及以誓言约束该基金能走快。。

基金过来的业绩决不代表其未来的的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者在作出覆盖方针决策前应慎观察招股阐明书。。

本演说未审计财务一致。

本演说期自201年4月1日至6月30日止。。

2.秒步。基金制造概述

基金略号 易方达亚洲精选股本权利(QDII)

基金主密码118001

买卖密码118001

资产运作典范:合约开敞式Ende

基金和约失效日期201年1月21日

演说航空站基金嫁妆一共12,396,份

覆盖专心的:本基金次要覆盖亚洲公司,谋求无效风险把持的不可缺少的人或物品的,事业基金资产的可执不懈、稳步欣赏。

覆盖战略基金将以全球和亚洲宏观经济的为根底,各类资产的风险与进项程度的使积聚辨析与断定在不相同区域和交换间举行肯定的的资产配给。基准酒精度券覆盖结成的安排,本基金执代价覆盖理念。,自下而上的根本辨析、公司深刻谈论、股本权利代价评价作为股本权利覆盖的根本禀承,由从上到下的宏观经济的辨析遭受、内阁/地面要素辨析、交换辨析,争得超越比较地介绍人的及于。不变的进项混合物和银行家的职业交易器的覆盖、事业波动及于,同时,以为不可缺少的人或物品的可塑度,掌握蒂姆的次要覆盖时机。

业绩介绍人摩根士坦利本钱国际亚洲(日本除外)

风险及于点:本基金是一种股本权利型的生趣,抽象地,它的风险和进项高于银行家的职业交易基金。、创立互信关系基金和混合基金。次要的面,基金覆盖海内交易,承当汇率风险、内阁风险、新生交易风险等海内覆盖承认的特别风险;在另次要的面,该基金使次要亚洲内阁/地面的覆盖多样化。,基金的完整的风险少于单一公司的覆盖风险。。

基金监督者次要的达基金指导兴趣受宪法限制的公司

基金托管人柴纳工商筑兴趣兴趣受宪法限制的公司

海内覆盖征求意见者

英文选派:无

国文选派:无

境外资产托管人

英文选派:Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

国文选派:渣打筑(香港)兴趣受宪法限制的公司

3次要财务定额及利率助长体现

 次要财务定额

单位:人民币元

次要财务定额演说期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.比较期事业进项-17,251.90

2.秒步。提出汇成-6,680,829.67

三。额外的秤锤基金嫁妆现期汇成-0.053

四个章。航空站资产净资产9,175,018.60

5.航空站基金嫁妆净数

注:1.比较期事业支出系指现期利钱支出。、覆盖进项、及其他支出(以前的男朋友或女朋友公允代价多样进项)在DED后的其他人员,比较期汇成为比较期事业进项累积而成比较期公允代价。。

2.秒步。是你这么说的嘛!基金业绩定额以前的男朋友或女朋友,现实支出程度少于收费后列出的数字。。

利率助长体现

1.本演说期基金净嫁妆曲线升起斜率及其多样事件

阶段-净值繁殖

净值形成告密的长率(1)基准偏差

(2)业绩比较地介绍人进项率(3)基准偏差

过来学期 1.32% 1.21% 0.59% 0.11%

.2 自基金和约失效以后基金累计嫁妆净值曲线升起斜率多样及其与同步性业绩比较地介绍人进项率多样的比较地

易方达亚洲精选股本权利型联系覆盖基金

累计净值曲线升起斜率与介绍人进项率比较地

(2010年1月21日至2012年6月30日)

注:1.基金和约中基金覆盖鱼鳞的商定:

(1)本基金次要覆盖于在亚洲地面(日本除外)联系交易买卖的公司与在及其他联系交易买卖的亚洲公司(日本除外),是你这么说的嘛!两类公司的覆盖总额不少于;及其他不高于20%的股本权利资产可以争辩覆盖战略覆盖于超越在先的覆盖漫游的及其他交易的公司。是你这么说的嘛!亚洲公司是指记录或陆军总司令部。

(二)基金覆盖于股本权利及及其他权利性联系的鱼鳞。,现钞、创立互信关系及柴纳证监会容许覆盖的其它银行家的职业器市值占基金资产的鱼鳞不高于40%。

(3)本基金同意相同家筑的存款不得超越利率助长的20%。在基金托管记述的存款可以不受是你这么说的嘛!限度局限。

(4)基金同意相同机构(内阁)、除国际银行家的职业组织外,Securi的交易代价。

(5)本基金同意与柴纳证监会签字双边接管联合工作懂得便笺内阁或地面外侧的及其他内阁或地面联系交易挂牌买卖的联系资产不得超越基金资产净值的10%,经过,同意任何任何人内阁或地面交易的联系资产。

(6)相同基金当管事指导的整个基金不得同意相同机构10%前文具有表决权的联系发行使积聚。

前款规则的覆盖鱼鳞限额为:,同时,全球存管机构代表的根底联系,它还想象,行使股权替换许可证。

(七)基金同意的非液体的资产的市值不得超越10元。。前节前款非液体的资产是用指摸弄律或基金和约规则的社交运动向上跳联系与柴纳证监会坚持的及其他资产。

(八)基金同意境外基金的总市值不得少于。只,同意银行家的职业交易基金不受是你这么说的嘛!限度局限。。

(九)相同基金当管事指导的自己的事物基金均同意境外基金。,不得超越境外基金嫁妆的20%。。

基金和约失效后6个月,万一基金超越是你这么说的嘛!覆盖鱼鳞,则Limi,应采用有理的经济的的新闻办法增加仓库栈,做完覆盖鱼鳞限度局限规则。

因基金嫁妆分拆、大鱼鳞分赃等集合持续营销运动事业的基金净资产浆糊在10个节日内繁殖10亿元前文的使适应,联系覆盖鱼鳞少于规则鱼鳞的,基金当管事与基金托管人决议分歧后,在灌溉结构物报,清算期可从30个节日延伸至3个月。。

法度、法规或关系柴纳法度、法规对是你这么说的嘛!限度局限的破除,本基金不受是你这么说的嘛!限度局限。基金法及及其他中间定位法度法规或接管机构,在举行了合适的的顺序过后,您,基金可与时、有理地清算是你这么说的嘛!限度局限需要量。。

2.秒步。基金业绩比较地介绍人已折算为人民币代价。

三。本基金的仓库期为六点月。,航空站资产配给鱼鳞契合。

四个章。基金嫁妆自失效之日起的净曲线升起斜率,同步性业绩比较地介绍人进项率一。

4监督者演说

基金当管事(或基金当管事圆状物)简介

基金当管事姓名、作用、任期、联系年数

结合日期和距日期

关羽(关羽)文娱基金监督者、ifonda黄金促使联系覆盖基金(lof)基金监督者、易方达资产指导(香港)兴趣受宪法限制的公司基金监督者 2012-1-1 – 5年 硕士谈论生,陶氏全球资产指导(SSGA)前定量辨析师,亿方达基金指导兴趣受宪法限制的公司海内覆盖监督者。

基金监督者张晓刚、ifonda黄金促使联系覆盖基金(lof)基金监督者(自2011年5月6至2012年5月18日)、易方达资产指导(香港)兴趣受宪法限制的公司基金监督者 2010-1-21 2012-5-18 13年 硕士谈论生,粗陶制的覆盖指导兴趣受宪法限制的公司前谈论员,河北联系资产指导部覆盖监督者,Atticus Capital,大中华区受宪法限制的责任公司,数字世纪本钱,LLP一致交换谈论,Pacific Investment Management Company 覆盖监督者,香港公司理财兴趣受宪法限制的公司覆盖基金监督者,亿方达基金指导兴趣受宪法限制的公司基金监督者助理、海内交易股本权利谈论。

注:1.在这一点上的去职日期是P决议的去职日期。,关羽的结合日期是由,张晓刚的供职日期是基金和约失效日期。。

2.联系失业的价值跟随交换协会《联系业失业人员资历指导办法》的中间定位规则。

  海内覆盖征求意见者为本基金供奉覆盖提议的次要构件简介

本基金未用电话通知海内覆盖征求意见者。

演说期内基金运作合规公务的

演说期内,基金当管事遵守中间定位法度法规和C基金、基金征募新兵布告及及其他法度纸规则,开腰槽交易相信、以社会覆盖为专心的对大众的相信,遵照老实信誉、殷勤的履行的本能和指导和应用,在把持风险的不可缺少的人或物品的下,为基金嫁妆同意人追求最大得益。在演说期内,基金运营的法度合规性,不伤害基金嫁妆同意人得益的举动。

特定于晴朗的买卖的非

4. 晴朗的买卖身体的执行事件

基金监督者励创立纪律、标定的覆盖谈论和方针决策快跑,以确保不变的资产覆盖,无效垄断得益转变。基金当管事排好队伍了类似的覆盖学术权威当管事、覆盖取代库和集合买卖指导系统,争辩买卖点规格买卖付托方法,确保尽量晴朗的地处置覆盖结成。演说期内,晴朗的交易系统总体情势良好。。

四个章。非常买卖举动的详细情节周转

演说期内,未一下子看到基金能够事业不晴朗的买卖和非常买卖。。

演说期内基金覆盖战略及业绩阐明

1.演说期内覆盖战略及基金运作辨析

欧盟约会危险于201年秒一节重现。。推选后希腊国际治理的形式位置发作了多样,新民主党和左边锋煤炭的内阁再现。这将希腊6月的秒次普选假装使紧密结合W的公投。。以及,西班牙国际经济的位置持续变得更坏,政府财政长期债券进项率和银交换的波动正开端从骗局中幻灯片。。由于法国和德国的缄默,欧盟未能为西班牙的大浆糊救助填写预备。。受是你这么说的嘛!不确实知道压紧,覆盖者的风险淘汰感动急剧升起。,弘量本钱流入不变的进项资产。产权投资市场和最基本的商品等风险资产、6任何人月的时间清算尖锐地,亚洲也不克不及独一无二的。。亚洲次要股本权利交易,摩根士坦利本钱国际(MSCI)亚洲(以前的男朋友或女朋友日本)幂数的跌至年首程度。。跟随6月17日希腊秒轮推选的导致,D,遭受政府财政紧缩和治理的形式宗族流畅地组织内阁,失效伯爵承认的短期风险,在一定程度上轻泻了覆盖者的感动。股市在低遵从后活力。

总体关于,欧元区内阁防腐处理钱币工会的励一向不被认可。,经过顶点人称代名词终极决定内阁元首暗中的会议。每回危险管辖的范围贯通点时,它都武力每边。眼前,环绕约会危险的治理的形式博弈还无完毕。由于欧元区引航员早已在国际银行家的职业中心供职、政府财政工会等次要场地得到吃,并表现遭受,如此基金监督者以为欧元区约会危险有更大的时机举行EAS。

过来任何人一节,该基金的股本权利持仓率一向以为在90%摆布。。在道具配给定位,包销和房地产交换有B,耐用会用尽的低配给与一致技术道具,及其他交换根本以为平衡配给。内阁配给绝对估值较低的柴纳关于婚配、大韩民国百里挑一和香港等内阁/地面,超绝的印度和新加坡,无台湾、印尼、泰国和及其他内阁/地面。完整的关于,专业配给事业正超额进项,内阁分派通用负超额及于。独居者股本权利选择的正超额及于。

2演说期内基金业绩

在演说完毕时,基金的净嫁妆为人民币,演说期内兴趣净曲线升起斜率一,同步性业绩比较地介绍人进项率一 。

宏观经济的指导者、联系交易与交换发展趋势预期

地球次要经济的单位的停止风险在繁殖。,这泄漏,欧元区还没有处理的银行家的职业危险在形成钱币危险。。一起,中央筑把助长经济的增长和失业作为次要定位。。以柴纳为例,从钱币策略性到相信策略性,稳增长的策略性基调越来越尖锐地。。柴纳人民筑接踵失效了介绍人利率。、减息后,柴纳银交换监督指导委员(中国银行业监督管理委员会)也已开端采用举动,撤走,助长经济的的新闻筑繁殖相信下,激励经济的增长,垄断宏观经济的不测停止。全球货币贬值的减少亦联邦聚居的导致。、欧盟央行和新生交易内阁的央举动。完整的关于,亚洲经济的单位的潜在增长程度远高于欧盟。,以及,亚洲股市眼前的估值程度做绝对程度。,基金监督者对亚洲股本权利的体现持小心的乐观主义姿态。

5覆盖结成演说

演说航空站基金资产结成

量、薪水(人民币)占游乐场管理员总资产的鱼鳞

1.股权覆盖82,902,381.65 85

经过:权益股78,349,598.46 82.55

存托使明显4,552,789 4.80

2.秒步。基金覆盖

三。不变的进项覆盖

经过:创立互信关系 – –

资产遭受联系 – –

四个章。银行家的职业衍生品覆盖

经过:远期 – –

助长 – –

选择 – –

许可证 – –

5.买进返售银行家的职业资产

经过:买进返售银行家的职业资产

6.银行家的职业交易器

第七章。筑存款和结算预备金一共,002,276.29 8

8.及其他资产5,007,087.09 5.28

9 一共 94,911,745.03 100.00

5.2 演说航空站在各个内阁(地面)联系交易的股本权利及存托使明显覆盖散布

内阁(地面)公允代价(人民币)占F净资产的教派

香港 49,461,942.92 52.52

大韩民国百里挑一28,166,692.83 29.91

美国4,552,789 4.83

新加坡 720,962.71 0.77

一共82,902,381.65 88.03

注:1.任何人内阁(地面)的类别应争辩。

、全球存托使明显由存托使明显上市联系买卖所决定。。

欧盟联系买卖所按交换分类学的股本权利和存托使明显结成

交换类别公允代价(人民币)占基金净资产代价的鱼鳞

才能7,247,422.21 7.70

气质5,024,541.39 4

产业8,766,474.86 9.31

非不可缺少的人或物会用尽的 5,169,776.91 9

根本会用尽的72,962.71 0.77

医疗保健1,071,691.06 1.14

财务31,340,452.85 38

一致技术10,987,366.22 11.67

买卖耐用的 7,205,703.96 7.65

公共服务5,367,989.48 0

一共82,902,381.65 88.03

注:是你这么说的嘛!分类学鉴于全球交换分类学基准。

 演说航空站按公允代价占基金资产净值鱼鳞大教派排序的流行音乐十大畅销唱片股本权利及存托使明显覆盖明细

联系密码公司选派

(英文) 公司选派

(国文) 得名次证

券交易 所属内阁

(面积)量

(股本权利)公允代价(人民币)占基金净资产的教派

1 005930 KS SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD – 大韩民国百里挑一联系买卖所 大韩民国百里挑一 700 4,642,548.93 4.93

2 3968 HK CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 招商筑兴趣兴趣受宪法限制的公司 香港联系买卖所 香港 300,000 3,536,426 3.76

3 1988 HK CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD 柴纳民生筑兴趣兴趣受宪法限制的公司 香港联系买卖所 香港 600,000 3,360,336.84 3.57

4 000660 KS HYNIX SEMICONDUCTOR INC – 大韩民国百里挑一联系买卖所 大韩民国百里挑一 20,000 2,634,109.48 2.80

5 003490 KS KOREAN AIR LINES CO LTD – 大韩民国百里挑一联系买卖所 大韩民国百里挑一 9,000 2,499,919.00 2.65

6 941 HK CHINA MOBILE LTD 柴纳移动兴趣受宪法限制的公司 香港联系买卖所 香港 36,000 2,487,236.22 2.64

7 992 HK LENOVO GROUP LTD 合伙人圆状物兴趣受宪法限制的公司 香港联系买卖所 香港 460,000 2,452,507.85 2.60

8 032640 KS LG UPLUS CORP – 大韩民国百里挑一联系买卖所 大韩民国百里挑一 80,000 2,447,457.70 2.60

9 2628 HK CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 柴纳人寿保险费兴趣兴趣受宪法限制的公司 香港联系买卖所 香港 150,000 2,440,768.68 2.59

10 2601 HK CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY LTD 柴纳中國太平洋保險(圆状物)兴趣兴趣受宪法限制的公司 香港联系买卖所 香港 120,000 2,435,876 2.59

注:此处应用的联系密码典型是本土交易密码。

演说航空站按创立互信关系信誉评级分类学的创立互信关系结成

本基金演说航空站未同意创立互信关系。

按公允代价鱼鳞装饰的前五名创立互信关系覆盖明细

本基金演说航空站未同意创立互信关系。

 演说航空站按公允代价占基金资产净值鱼鳞大教派头等的的流行音乐十大畅销唱片资产遭受联系覆盖明细

本基金在演说航空站不同意资产遭受联系。。

 演说航空站按公允代价占基金资产净值鱼鳞大教派头等的的前五名银行家的职业衍生品覆盖明细

本基金在这次回购完毕时未同意银行家的职业衍生品。。

按鱼鳞装饰的流行音乐十大畅销唱片基金详细情节覆盖事件

这次回购完毕时,该基金未同意基金。。

0覆盖结成演说正文

0.1 本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片联系的发行主题比较期无呈现被接管机关立案考察,或许在演说写信前一年内被裸体声讨、处分事件。

0.2 本基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片股本权利无超越基金和约规则的备选股本权利库。 

0.3及其他资产结合

编号、选派、薪水(元)

1.存款

2.秒步。联系应收票据款结算,415,052.47

三。应收票据股息513,493

四个章。应收票据利钱337.6

5.应收票据赞颂78,201.51

6.及其他应收票据款

第七章。待评价费

8.及其他

9 一共 5,007,087.09

0.4 演说航空站同意的做转股期的可替换创立互信关系明细

该基金在本演说完毕时无同意可替换创立互信关系。。

0腊尽冬残流行音乐十大畅销唱片股本权利受宪法限制的社交运动事件阐明

本基金航空站前十只股本权利无社交运动限度局限。。

0.6覆盖结成回购票据说得中肯及其他文字阐明

本基金可以将不高于20%的股本权利资产覆盖于除在亚洲地面(日本除外)联系交易买卖的公司与在及其他联系交易买卖的亚洲公司(日本除外)除非的及其他公司,在本演说的终,覆盖在该教派的鱼鳞。

6.开敞式基金嫁妆多样

单位:份

演说期初基金嫁妆一共12,713,

本演说期基金嫁妆一共,064,

减:比较期基金满意嫁妆一共,382,094

演说期内基金拆分多样嫁妆

演说航空站基金嫁妆一共12,396,

7库存纸一览表

 备查纸一览表

1.柴纳证监会称赞易方达亚洲精选股本权利型联系覆盖基金募集的纸;

2.柴纳证监会称赞易方达亚洲精选股本权利型联系覆盖基金立案的纸;

3.《易方达亚洲精选股本权利型联系覆盖基金基金和约》;

四个章。次要的达基金指导兴趣受宪法限制的公司开敞式基金施工规范;

5.《易方达亚洲精选股本权利型联系覆盖基金托管同意》;

6.基金当管事事情资历称赞及营业执照;

第七章。基金托管人事情资历称赞及营业执照。

 付保证金安放

基金当管事、基金托管人办公楼。

 参考方法

覆盖者可以在上班时间收费应用,正本也可以在COS依靠机械力移动。。

          易方达基金指导兴趣受宪法限制的公司

二〇少数年七月十九日

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