易方达亚洲精选:2010年第2季度报告(2010-07-19)-基金公告-基金频道

易方达亚洲精选:2010年第二份食物一刻钟空话

公报日期:2010-07-19

    易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金2010 年第2 一刻钟空话

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易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金

2010年第二份食物一刻钟空话

2010年6月30日

基金保管人:亿方达基金施行股份少量地公司

基金托管人:柴纳工商堆积股份股份少量地公司

在内日期:2001年7月19日

易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金2010 年第2 一刻钟空话

2

1个要紧球杆

基金保管人董事会打包票不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈

形容或主修的女士,此外其心甘情愿的的确实性、真实和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人柴纳工商堆积股份股份少量地公司,2010年7月

本空话说得中肯财务规范于1月16日举行了审察。、净值体现和使充满结成空话等,打包票恢复

无核心甘情愿的的虚伪记载、给错误的劝告陈说或许主修的女士。

基金干练的人无怨接受老实言而有信、刻苦的宣告无罪的原始的和施行和运用,但不克不及打包票

保安的生趣的必然加边于。

基金过来的业绩别客气代表其然后的业绩。。使充满是有风险的,使充满者在做使充满方针决策

小心的读数本基金强行征召阐明书。

本空话未审计财务通知。

本空话期为2010年4月1日至6月30日。。

2.第二份食物步。基金作品概述

基金略号 易方达亚洲精选股本合法权利(QDII)

基金主加密118001

市加密118001

契约式开式基金运作打字

基金和约见效日期:201年1月21日

空话端子基金一份想出33,383,份

使充满目的

本基金次要使充满亚洲连队,查找无效把持风险

的预设下,创造基金资产的可衔接、稳步感谢。

使充满战略

该基金将以全球和亚洲宏观财务国家的为根底。,各类资产

有区别的典型连队风险进项程度的总量剖析与断定

域名间确实的资产施展。论保安的使充满结成的建筑物,

本基金坚持不懈重要性使充满理念。,自下而上的根本原始的

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剖析、公司深化商量、股本合法权利重要性评价

票务使充满的根本免得,由锁边的宏观财务国家的剖析支持者、

国家的/地面相等剖析、交易剖析,争得领先匹敌

论据进项率。通过作弊预先安排好结果的进项训练与倾斜飞行去市场买东西器使充满

次要用于伎俩使充满风险、创造不变有助益,同时,

控制大声喊的柔韧性,掌握蒂姆的次要使充满时机。

业绩论据摩根士坦利本钱国际亚洲(日本除外)

风险进项特点

这人基金是股本合法权利基金。,理论地讲,风险和收益高于经商。

币去市场买东西基金、用以筹措借入资本的公司债基金和混合基金。独一面,本

基金使充满海内去市场买东西,承当汇率风险、国家的风险、

新生去市场买东西风险等海内使充满表面的特别风险

面,该基金使次要亚洲国家的/地面的使充满多样化。,基

黄金的总风险比惟一的国家的的使充满风险要低。。

基金干练的人独一达基金施行股份少量地公司

柴纳工商堆积股份股份少量地公司,生趣代销人

英文著名的人物:无

海内使充满参赞

中文著名的人物:无

英 文著名的人物: Standard Chartered Bank (Hong

海内资产托管(香港)股份少量地公司

中文著名的人物:渣打堆积(香港)股份少量地公司

3次要财务规范及利率助长体现

 次要财务规范

单位:人民币元。

次要财务规范空话期(2010年4月1日-2010年6月30日)

1.比较期创造进项,517,772.23

2.第二份食物步。比较期加边于-18,465,821.03

三。额外的相等地基金一份比较期利钱

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4



月的第四日章。端子基金资产净值31,020,077.70

5.端子基金一份净数

注:1.比较期创造收益是指比较期利钱、使充满进项、对立面收益(除非刚要价钱)

重要性变化收益)中间定位费后天平,比较期加边于为比较期创造收益扩充比较期通过作弊预先安排好结果的资产使充满

重要性变化收益。

2.第二份食物步。是你这么说的嘛!基金业绩规范除非,本钱会计后的现实值

收益程度在下面所列数字。

利率助长体现

1.本空话期基金净一份升压速度及其变化影响

阶段

净值扩充加

长率①

净值扩充加

长速率脱落

准差



业绩比

较论据

进项率



业绩比

较论据

进项率

标准偏差



①-③ ②-④

过来学期-0.25

.2 自基金和约见效以后基金累计净值扩充延年益寿率变化及其与相同时刻域名绩匹敌论据

回归背叛的变奏曲匹敌

易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金

累计净值扩充延年益寿率与业绩匹敌论据进项率的历史走势对立面图

(2010年1月21日至2010年6月30日)

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5

注:1.基金和约自2010年1月21日起见效。,在空话完毕时,基金和约还没有期满。

年。

2.第二份食物步。基金和约中基金使充满平衡的商定

(1)本基金次要使充满于在亚洲地面(日本除外)保安的去市场买东西市的连队此外在其

在其保安的去市场买东西(除非日本)市的亚洲公司,是你这么说的嘛!两类连队的总使充满实足

票资产的80%;对立面不高于20%的股本合法权利资产可以由于使充满战略使充满于逾经历投

对立面去市场买东西连队。是你这么说的嘛!亚洲连队是指登记或总店。

(二)基金使充满于股本合法权利及对立面合法权利性保安的的平衡。,现钞、

用以筹措借入资本的公司债及柴纳证监会容许使充满的其它倾斜飞行器市值占基金资产的平衡不高于40%。

(3)本基金怀孕相同家堆积的存款不得超越利率助长的20%。基金托管存款

存款不受是你这么说的嘛!限度局限。。

(4)基金怀孕相同机构(内阁)、除国际倾斜飞行组织外,Securi的去市场买东西重要性

超额利率助长的10%。

(5)本基金怀孕与柴纳证监会签字双边接管搭档估及照会国家的或地面绝不是的

在对立面国家的或地面保安的去市场买东西上市的保安的资产,其

中怀孕任一国家的或地面去市场买东西的保安的资产不得超越基金资产净值的3%。

(6)相同基金保管人施行的整个基金不得怀孕相同机构10%下具有表决权的

保安的发行发展成为。

前款抄本的使充满平衡限额为:,同时,它们葡萄汁一齐计算

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以全球存托证实和美国存托证实为代表的根本保安的,准许辩解堆积怀孕股权

使替换。

(7)本基金怀孕非机动性资产市值不得超超额利率助长的10%。

前款所称非机动性资产是指

定的对立面资产。

(八)基金怀孕境外基金的总市值不得在下面。但要拿着经商

倾斜飞行去市场买东西基金不受是你这么说的嘛!限度局限。。

(九)相同基金保管人施行的全部的基金均怀孕境外基金。,不得超越该疆土

20%的生趣。

基金和约见效后6个月,免得基金超越是你这么说的嘛!使充满平衡,则Limi,葡萄汁超越平衡

采用有理的顾客办法,在30个白天内增加仓库栈,做完使充满平衡限度局限请。

因基金一份分拆、分赃平衡大事业基金净资产广袤扩充

10个白天扩充10多亿元,到这程度,保安的使充满的平衡在下面短期应激反应展现。

的,基金保管人与基金托管人终止划一后,在水利工程报,可以举行苗条的

学期从30个白天延年益寿到3个月。。

法度、法规或顾虑柴纳法度、法规对是你这么说的嘛!限度局限的破除,本基金不受是你这么说的嘛!限度局限。基金法

此外对立面中间定位法度法规或接管机构苗条的,在举行了弥撒书的章节的顺序接近末期的,您,资产可以本

在指定工夫,无效的法度法规将对是你这么说的嘛!限度局限举行苗条的。。

三。基金业绩论据已折算为人民币估值。。

月的第四日章。本基金的贮存器期为六岁月。,本基金在空话期内是贮存器期。。

5. 本基金自基金和约见效至空话端子的基金一份净值扩充延年益寿率为,相同时刻域名

演技匹敌论据进项率I。

4干练的人空话

基金保管人(或基金保管人使响)简介

基金干练的人

姓名和设岗学期

委员会日期和距日期

保安的找到任务

任务年限

阐明

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7

李弋

本基

金的

基金

干练的人、

基金

使充满

部副

总经



2010-1-21 – 10年

硕士商量生,陆续TCL公司让吃饱

块把持、让吃饱和工程部掌管,深

深圳社会保障局使充满剖析师,

联合连队

信息去市场买东西商量

究剖析员,花旗使响资产施行

CGAM股本合法权利商量员,

继承的全球资产施行(美国

日分副总统、基金干练的人、商量员,

美国纽约人寿保险代理人

此外年金事情的基金使充满(L&A

官方的使充满剖析师。

张小



本基

金的

基金

干练的人

2010-1-21 – 11年

硕士商量生,陆续成直角的使充满干练的人

技术商量员股份少量地公司,河北保安的

资产施行部使充满干练的人,Atticus

Capital,大中华区区域商量

员,数字世纪本钱,

LLP交流交易商量,Pacific

Investment

施行公司使充满财务国家的

理,香港企荣财务股份少量地公司投

资基金干练的人,独一达基金施行

股份少量地公司基金干练的人助理、海内

去市场买东西股本合法权利商量员。

注:1.在这一点上的委员会日期是基金和约的见效日期。,离任日期指公司作出决定之日。

2.保安的找到任务的进口服从交易协会《保安的业找到任务人员资历施行办法》的中间定位抄本。

 海内使充满参赞为本基金供给使充满提议的次要部件简介

本基金未使用海内使充满参赞。

空话期内基金运作合规规定

空话期内,基金保管人遵守顾虑法度法规,如

基金和约、基金强行征召关照及对立面法度记录抄本,博得去市场买东西相信、值当信任

社会使充满的目的是大众,符合老实信誉、刻苦的宣告无罪的原始的和施行和运用,在

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在风险把持的预设下,为基金一份怀孕人追求最大收益。在空话期内,基金运作

合法合规,不伤害基金一份怀孕人收益的行动。

特定于刚要市的非

4. 刚要市名物的实施影响

基金保管人次要创立纪律、标定的使充满商量和方针决策诉讼程序,以确保

对等接近有区别的的使充满结成,无效撤销收益转变。基金保管人抄本严谨的的使充满大国

施行名物、使充满代替库和集合市施行零碎,在意市实施的刚要性

市办法,居先思索工夫、价钱居先作为指挥的实施的根本原始的,尽量确保

使充满结成的刚要处置。空话期内,刚要商务系统总体国家的良好。。

月的第四日章。本使充满结成与对立面使充满结成的演技匹敌



月的第四日章。高度地市行动的会议记录形容

空话期内,未碰见基金可能性事业不刚要市和高度地市。。

空话期内基金使充满战略及业绩阐明

1.空话期内使充满战略及基金运作剖析

第二份食物一刻钟代表亚洲新生去市场买东西的摩根斯坦利亚洲除日本幂数的继续了首次一刻钟

高程度捆绑,但振幅从5%逐步扩充到10%。。不管怎样次要国家的的财务国家的根底很差

这是高度地有区别的的。。柴纳宏观经济控制已超越去市场买东西期望,引领全球商品去市场买东西苗条的

结合柴纳周期性股本合法权利下跌。大韩民国百里挑一高科技域名和印度国际召唤增长超越。发

发达国家的对铸造预算赤字的姿态亦相当的。,全欧洲选择公有经济紧缩以不变欧元。

位置,美国完成扩张性公有经济政策,以扶助财务国家的在。从交易角度看,新生亚洲

国际召唤中间定位板块,包罗消耗、药物处理、高科技交易强于周期性交易,相同时刻半导体LIN

勤劳从供求驳斥中获益。在去市场买东西

机动性说得中肯团负面相等都是负面的。。内侧,全欧洲倾向危险事业国际商务本钱急剧继承。,部

把资产陷于发展中国家的。朝鲜和大韩民国百里挑一中间的摩擦加深也扩充了去市场买东西C。

同时,美国曾经提高了堆积接管,并请堆积举行DRA。,加快了财务机关的任务

零碎去杠杆化进行。

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该基金在动乱的去市场买东西中选择对立守旧的支付一共。。低分派在国家的分派中承受把持

柴纳专注于大韩民国百里挑一和印度去市场买东西。域名国内需求选择、专注于高科技和医学

防止周期性交易,选择生长股。

2空话期内基金业绩

在空话完毕时,基金的净一份为人民币,本空话期一份净值扩充延年益寿率为

,相同时刻域名演技匹敌论据进项率I。

5使充满结成空话

空话端子基金资产结成

编号一件商品一共(元)

基金总本钱

产的平衡

(%)

1股权使充满190,044, 

内侧:权益股12只,004, 

存托证实62,039, 18.82

2、基金使充满

三。通过作弊预先安排好结果的进项使充满

内侧:用以筹措借入资本的公司债

资产支持者保安的- –

4倾斜飞行衍生品使充满商

内侧:年深月久

助长- –

得到或获准进行选择- –

辩解- –

5倾斜飞行资产买卖

内侧:买回购回融资

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10

资产

6倾斜飞行去市场买东西器

7堆积存款及结算存货基金想出12,413, 38.95

8对立面资产11,236, 3.41

9一共329,694, 100.00

5.2 空话端子在各个国家的(地面)保安的去市场买东西的股本合法权利及存托证实使充满散布

国家的(地面)公允重要性(人民币)占公司净资产的平衡

大韩民国百里挑一106,647, 

美国41,387, 10

香港21,357, 

英国20,652, 

想出190,044, 

注:1.国家的(地面)由于其股本合法权利市所举行分类学。。

、全球存托证实由存托证实上市保安的市所决定。。

全欧洲保安的市所按交易分类学的股本合法权利和存托证实结成

交易类别的公允重要性(人民币)占净资产重要性的平衡

活力21,996, 

让吃饱18,788,260 

勤劳34,241, 

非必不可少的东西消耗品1,296, 6

根本消耗品11,914, 

安康9,548, 

财务29,740,891 

通知技术43,379, 

电信事情4,140, 

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有用的物体或器械- –

想出190,044, 

注:下分类学免得全球交易分类学。

按公允重要性平衡次序前十的股本合法权利和存托证实

证明使充满明细





保安的代



公司著名的人物

(英文)

公司

著名的人物

(中

文)













所属

国家的

(地

区)

数目

(股本合法权利)

公允重要性(人)

人民币)

占基

金资

产净

值比



(%)

1

RIGD

LI

RELIANCE

INDUSTRIES

LTD

















英国51,000 16,173, 2

2

005930

KS

SAMSUNG

ELECTRONICS

CO LTD

















大韩民国百里挑一3,500 15,054, 4.76

3

因菲

US

INFOSYS

TECHNOLOGIE







美国29,000 11,798, 

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12

S股份少量地公司













4

IBN

US

ICICI BANK

LTD

















美国42,000 10,307, 6

5

105560

KS

KB FINANCIAL

使响公司

















大韩民国百里挑一36,000 9,503, 3.01

6

006400

KS

SAMSUNG SDI

CO LTD

















大韩民国百里挑一8,000 7,691, 2.43

7 RDY Reddy博士-新美国3,000 7,541, 

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13

美国实验课

S股份少量地公司













8

051910

KS

LG CHEM LTD –















大韩民国百里挑一4,000 6,880, 2.18

9

TTM

US

TATA MOTORS

LTD

















美国55,000 6,420, 2.03

10

012450

KS

SAMSUNG

Techwin公司

LTD

















大韩民国百里挑一10,000 5,890, 

注:此处运用的保安的加密典型为本地的去市场买东西加密。。

空话端子按用以筹措借入资本的公司债信誉评级分类学的用以筹措借入资本的公司债结成

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本基金空话端子未怀孕用以筹措借入资本的公司债。

按公允重要性平衡超过的前五名用以筹措借入资本的公司债使充满明细

本基金空话端子未怀孕用以筹措借入资本的公司债。

按公允重要性占净值平衡超过的前十大资产支持者保安的

使充满明细

本基金在空话端子不怀孕资产支持者保安的。。

倾斜飞行衍生品使充满前五名按F平衡次序

资明细

本基金在这次回购完毕时未怀孕倾斜飞行衍生品。。

按平衡超过的流行音乐十大畅销唱片基金会议记录使充满影响

这次回购完毕时,该基金未怀孕基金。。

0使充满结成空话正文

0.1 本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片保安的的发行主震相比较期无涌现被接管机关立案考察,

或许在空话结合前年内被光屁股正式指控、处分影响。

0.2 本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利无逾基金和约抄本的备选股本合法权利库。

0.3对立面资产结合

序号著名的人物一共(各位民币)

1存款

2、应收账户保安的清算款,936,840.70

3应收账户股息716,380.82

4应收账户利钱1,597.54

5应收账户信用581,471.99

6对立面应收账户款

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7未评价费

8对立面

9 想出11,236,

0.4 空话端子怀孕的是转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明细

该基金在本空话完毕时无怀孕可替换用以筹措借入资本的公司债。。

0年根儿流行音乐十大畅销唱片股本合法权利少量地传送影响阐明

本基金端子前十只股本合法权利无传送限度局限。。

0.6使充满结成回购票据说得中肯对立面文字阐明

本基金可以将不高于20%的股本合法权利资产使充满于除在亚洲地面(日本除外)保安的去市场买东西

市的连队此外在其在其保安的去市场买东西(除非日本)市的亚洲公司除非的对立面连队,

在本空话的死,使充满在该地区的平衡。

6.开式基金一份变化

单位:份

空话期初基金一份想出59.,067,

空话期内基金收买一份想出,360,

减:本空话期基金赎救一份想出,043,835

空话期内基金拆分变化一份

空话端子基金一份想出33,383,

7库存记录篇目

 备查记录篇目

1.柴纳证监会审批易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金募集的记录;

2.柴纳证监会审批易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金立案的记录;

易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金2010 年第2 一刻钟空话

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3.《易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金基金和约》;

4.《独一达基金施行股份少量地公司开式基金事情抄本》;

5.《易方达亚洲精选股本合法权利型保安的使充满基金托管科学实验报告》;

6.基金保管人事情资历审批及营业执照

第七章。基金托管人事情资历审批及营业执照。

 储蓄场所

基金保管人、基金托管人重要官职。

 拜访方法

使充满者可以在营业工夫收费运用,正本也可以在COS收买。。

独一达基金施行股份少量地公司

2001年7月19日

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