易方达亚洲精选:2010年第2季度报告(2010-07-19)-基金公告-基金频道

易方达亚洲精选:2010年瞬间一刻钟讲

公报日期:2010-07-19

    易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

第1页共16页

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金

2010年瞬间一刻钟讲

2010年6月30日

基金的工会代表:亿方达基金完成股份乘客名额有限制的公司

基金托管人:奇纳河工商存款股份股份乘客名额有限制的公司

适用于日期:2001年7月19日

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

2

1个要紧指出

基金的工会代表董事会使获得不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈

表示或显著的少量,此外其物质的真相、正确和完整性承当个人和共同责任。

基金托管人奇纳河工商存款股份股份乘客名额有限制的公司,2010年7月

本讲切中要害财务定额于1月16日停止了审察。、净值表示和使就职结成讲等,保证人恢复

不留意核物质的虚伪记载、给错误的劝告演出或许显著的少量。

基金干才无怨接受老实言而有信、殷勤的尽职的准则和完成和应用,但不克不及使获得

纽带生趣的必然获利。

基金过来的业绩决不是的代表其下一个的的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在做使就职方针决策

周到的标明本基金强行征召阐明书。

本讲未审计财务教训。

本讲期为2010年4月1日至6月30日。。

2.瞬间步。基金乘积概述

基金略号 易方达亚洲精选自有本钱(QDII)

基金主密码118001

市密码118001

契约式开式基金运作模型

基金和约失效日期:201年1月21日

讲航空站基金分得的财产折合33,383,份

使就职目的

本基金首要使就职亚洲买卖,恳求无效把持风险

的事先准备下,成功基金资产的可衔接、稳步感谢。

使就职战略

该基金将以全球和亚洲宏观秩序为根底。,各类资产

差数典型买卖风险进项程度的总量辨析与断定

勤劳间肯定的资产行列。论纽带使就职结成的行列,

本基金督促价使就职理念。,自下而上的根本准则

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

3

辨析、公司深刻书房、自有本钱价评价

票务使就职的根本依照,由举手过肩地的宏观秩序辨析背衬、

民族/地域代理人辨析、认为辨析,争得胜过比力

引用进项率。整齐的进项拉紧与短期资产行情器使就职

首要用于躲避使就职风险、成功不乱付还,同时,

扣留理由的机动性,掌握蒂姆的首要使就职时机。

业绩引用摩根士坦利本钱国际亚洲(日本除外)

风险进项特点

同样基金是自有本钱基金。,抽象地讲,风险和恩泽高于动产。

币行情基金、使结合基金和混合基金。本人面,本

基金使就职海内行情,承当汇率风险、民族风险、

新生行情风险等海内使就职正视的特别风险

面,该基金使首要亚洲民族/地域的使就职多样化。,基

黄金的总风险比单人表演民族的使就职风险要低。。

基金干才本人达基金完成股份乘客名额有限制的公司

奇纳河工商存款股份股份乘客名额有限制的公司,生趣因为信誉的

英文指定:无

海内使就职过问

中文指定:无

英 文指定: Standard Chartered Bank (Hong

海内资产托管(香港)股份乘客名额有限制的公司

中文指定:渣打存款(香港)股份乘客名额有限制的公司

3首要财务定额及财产净价值表示

 首要财务定额

单位:人民币元。

首要财务定额讲期(2010年4月1日-2010年6月30日)

1.现期成功进项,517,772.23

2.瞬间步。现期获利-18,465,821.03

三。额外的打算基金分得的财产现期利钱

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

4



四个章。航空站基金资产净值31,020,077.70

5.航空站基金分得的财产净总值

注:1.现期成功支出是指现期利钱、使就职进项、剩余宗派支出(以前的男朋友或女朋友美人价钱)

价变更支出)相干费后用天平称,现期获利为现期成功支出做加法现期整齐的资产使就职

价变更支出。

2.瞬间步。上述的基金业绩定额以前的男朋友或女朋友,本钱会计后的实践值

支出程度在水下所列数字。

财产净价值表示

1.本讲期基金净分得的财产增长速率及其变更局面

阶段

净值夸大加

长率①

净值夸大加

长速率师

准差



业绩比

较引用

进项率



业绩比

较引用

进项率

标准偏差



①-③ ②-④

过来学期-0.25

.2 自基金和约失效以后基金累计净值夸大延年益寿率变更及其与同时性勤劳绩比力引用

回归捕鼠的反常比力

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金

累计净值夸大延年益寿率与业绩比力引用进项率的历史走势比较图

(2010年1月21日至2010年6月30日)

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

5

注:1.基金和约自2010年1月21日起失效。,在讲完毕时,基金和约还没有长成。

一年的期间。

2.瞬间步。基金和约中基金使就职相称的商定

(1)本基金首要使就职于在亚洲地域(日本除外)纽带行情市的买卖此外在其

在其纽带行情(以前的男朋友或女朋友日本)市的亚洲公司,上述的两类买卖的总使就职实足

票资产的80%;剩余宗派不高于20%的自有本钱资产可以土地使就职战略使就职于踏过在前的投

剩余宗派行情买卖。上述的亚洲买卖是指自动记录器或总店。

(二)基金使就职于自有本钱及剩余宗派合法权利性纽带的相称。,现钞、

使结合及奇纳河证监会容许使就职的其它银行家的职业器市值占基金资产的相称不高于40%。

(3)本基金思索完全同样的家存款的存款不得超越财产净价值的20%。基金托管理由

存款不受上述的限度局限。。

(4)基金思索完全同样的机构(内阁)、除国际银行家的职业组织外,Securi的行情价

超额财产净价值的10%。

(5)本基金思索与奇纳河证监会签字双边接管协作听说备查簿民族或地域要不是的

在剩余宗派民族或地域纽带行情上市的纽带资产,其

中思索任一民族或地域行情的纽带资产不得超越基金资产净值的3%。

(6)完全同样的基金的工会代表完成的整个基金不得思索完全同样的机构10%结束具有选举权的

纽带发行全部的。

前款排成等级的使就职相称限额为:,同时,它们必然要一齐计算

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

6

以全球存托发给证明书和美国存托发给证明书为代表的根本纽带,装出授权存款思索股权

使替换。

(7)本基金思索非流动的资产市值不得超超额财产净价值的10%。

前款所称非流动的资产是指

定的剩余宗派资产。

(八)基金思索境外基金的总市值不得在水下。但要拿着动产

短期资产行情基金不受上述的限度局限。。

(九)完全同样的基金的工会代表完成的一切基金均思索境外基金。,不得超越该疆土

20%的生趣。

基金和约失效后6个月,免得基金超越上述的使就职相称,则Limi,必然要超越相称

采用有理的买卖办法,在30个每天内缩减仓库栈,愿意的使就职相称限度局限断言。

因基金分得的财产分拆、分赃相称大致使基金净资产攀登发挥

10个每天夸大10多亿元,像这样,纽带使就职的相称在水下短期应激反应平面图。

的,基金的工会代表与基金托管人作出决定或达成合同书分歧后,在水利工程报,可以停止适应

条款从30个每天延年益寿到3个月。。

法度、法规或公司或企业奇纳河法度、法规对上述的限度局限的破除,本基金不受上述的限度局限。基金法

此外剩余宗派相干法度法规或接管机构适应,在停止了相关性的顺序后来的,您,资产可以因为

在指定时期,无效的法度法规将对上述的限度局限停止适应。。

三。基金业绩引用已折算为人民币估值。。

四个章。本基金的贮藏期为六月。,本基金在讲期内是贮藏期。。

5. 本基金自基金和约失效至讲航空站的基金分得的财产净值夸大延年益寿率为,同时性勤劳

演技比力引用进项率I。

4干才讲

基金的工会代表(或基金的工会代表大批)简介

基金干才

姓名和行业条款

委派日期和分开日期

纽带就业

任务年限

阐明

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

7

李弋

本基

金的

基金

干才、

基金

使就职

部副

总经



2010-1-21 – 10年

硕士书房生,陆续TCL公司气质

高质量的把持、气质和工程部掌管,深

深圳社会保障局使就职辨析师,

联合买卖

提议行情书房

究辨析员,花旗大批资产完成

CGAM自有本钱书房员,

发酵的全球资产完成(美国

日分副总统、基金干才、书房员,

美国纽约人寿承保人

此外年金事情的基金使就职(L&A

当权者使就职辨析师。

张小



本基

金的

基金

干才

2010-1-21 – 11年

硕士书房生,陆续坚定地使就职干才

学问书房员股份乘客名额有限制的公司,河北纽带

资产完成部使就职干才,Atticus

Capital,大中华区区域书房

员,数字世纪本钱,

LLP一致认为书房,Pacific

Investment

完成公司使就职秩序

理,香港企荣财务股份乘客名额有限制的公司投

资基金干才,本人达基金完成

股份乘客名额有限制的公司基金干才助理、海内

行情自有本钱书房员。

注:1.嗨的委派日期是基金和约的失效日期。,离任日期指公司作出决定之日。

2.纽带就业的意思听从认为协会《纽带业就业人员资历完成办法》的相干排成等级。

 海内使就职过问为本基金企图使就职提议的首要分子简介

本基金未付定金保留海内使就职过问。

讲期内基金运作合规使适应

讲期内,基金的工会代表坚持公司或企业法度法规,如

基金和约、基金强行征召预告及剩余宗派法度锉刀排成等级,通行行情相信、值当信任

社会使就职的目的是大众,遵照老实信誉、殷勤的尽职的准则和完成和应用,在

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

8

在风险把持的事先准备下,为基金分得的财产思索人追求最大恩泽。在讲期内,基金运作

合法合规,不伤害基金分得的财产思索人恩泽的行动。

特定于美人市的非

4. 美人市创办的工具局面

基金的工会代表首要创办纪律、统一的使就职书房和方针决策流,以确保

平整度用手操作差数的使就职结成,无效转移恩泽转变。基金的工会代表排成等级严密的的使就职当权者

完成创办、使就职撤换库和集合市完成零碎,留意市工具的美人性

市办法,会长思索时期、价钱会长作为控制工具的根本准则,尽量确保

使就职结成的美人处置。讲期内,美人商业系统总体使适应良好。。

四个章。本使就职结成与剩余宗派使就职结成的演技比力



四个章。独特的市行动的细目表示

讲期内,未见基金能够致使不美人市和独特的市。。

讲期内基金使就职战略及业绩阐明

1.讲期内使就职战略及基金运作辨析

瞬间一刻钟代表亚洲新生行情的摩根斯坦利亚洲除日本幂数的继续了最早的一刻钟

高程度脚步沉重地走,但振幅从5%逐步夸大到10%。。虽然首要民族的秩序根底很差

这是独特的差数的。。奇纳河宏观经济控制已超越行情预见,引领全球商品行情适应

一体化奇纳河周期性自有本钱下跌。大韩民国百里挑一高科技勤劳和印度海内查问增长超越。发

发达民族对铸造预算赤字的姿态同样相当的。,除英国外的欧洲国家选择公有经济紧缩以不乱欧元。

位,美国饲料扩张性公有经济政策,以帮忙秩序在。从认为角度看,新生亚洲

海内查问相干板块,包含消耗、药剂、高科技认为强于周期性认为,同时性半导体LIN

勤劳从供求没有道理中获益。在行情

流动的切中要害绝大多数负面代理人都是负面的。。内侧,除英国外的欧洲国家责任危险致使国际商业本钱急剧发酵。,部

把资产掉进发展中民族。朝鲜和大韩民国百里挑一当中的摩擦加深也夸大了行情C。

同时,美国先前提高了存款接管,并断言存款停止DRA。,加快了财务机关的任务

零碎去杠杆化皱纹。

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

9

该基金在动乱的行情中选择对立守旧的现金的。。低分派在民族分派中利润把持

奇纳河专注于大韩民国百里挑一和印度行情。勤劳国内需求选择、专注于高科技和医学

转移周期性认为,选择生长股。

2讲期内基金业绩

在讲完毕时,基金的净分得的财产为人民币,本讲期分得的财产净值夸大延年益寿率为

,同时性勤劳演技比力引用进项率I。

5使就职结成讲

讲航空站基金资产结成

编号课题款项(元)

基金总本钱

产的相称

(%)

1股权使就职190,044, 

内侧:权益股12只,004, 

存托发给证明书62,039, 18.82

2、基金使就职

三。整齐的进项使就职

内侧:使结合

资产背衬纽带- –

4银行家的职业衍生品使就职商

内侧:长久的

进步的- –

调动球员- –

授权- –

5银行家的职业资产买卖

内侧:买回购回融资

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

10

资产

6短期资产行情器

7存款存款及结算存货基金折合12,413, 38.95

8剩余宗派资产11,236, 3.41

9一共329,694, 100.00

5.2 讲航空站在各个民族(地域)纽带行情的自有本钱及存托发给证明书使就职散布

民族(地域)公允价(人民币)占公司净资产的相称

大韩民国百里挑一106,647, 

美国41,387, 10

香港21,357, 

英国20,652, 

折合190,044, 

注:1.民族(地域)土地其自有本钱市所停止混合物。。

、全球存托发给证明书由存托发给证明书上市纽带市所决定。。

除英国外的欧洲国家纽带市所按认为混合物的自有本钱和存托发给证明书结成

认为类别的公允价(人民币)占净资产价的相称

动力21,996, 

气质18,788,260 

勤劳34,241, 

非需要消耗品1,296, 6

根本消耗品11,914, 

康健9,548, 

财务29,740,891 

教训技术43,379, 

电信事情4,140, 

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

11

公用事业公司- –

折合190,044, 

注:结束混合物依照全球认为混合物。

按公允价相称行列前十的自有本钱和存托发给证明书

证明使就职明细





纽带代



公司指定

(英文)

公司

指定

(中

文)













所属

民族

(地

区)

大批

(自有本钱)

公允价(人)

人民币)

占基

金资

产净

值比



(%)

1

RIGD

LI

RELIANCE

INDUSTRIES

LTD

















英国51,000 16,173, 2

2

005930

KS

SAMSUNG

ELECTRONICS

CO LTD

















大韩民国百里挑一3,500 15,054, 4.76

3

因菲

US

INFOSYS

TECHNOLOGIE







美国29,000 11,798, 

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

12

S股份乘客名额有限制的公司













4

IBN

US

ICICI BANK

LTD

















美国42,000 10,307, 6

5

105560

KS

KB FINANCIAL

大批公司

















大韩民国百里挑一36,000 9,503, 3.01

6

006400

KS

SAMSUNG SDI

CO LTD

















大韩民国百里挑一8,000 7,691, 2.43

7 RDY Reddy博士-新美国3,000 7,541, 

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

13

美国Lab,英国政治工党

S股份乘客名额有限制的公司













8

051910

KS

LG CHEM LTD –















大韩民国百里挑一4,000 6,880, 2.18

9

TTM

US

TATA MOTORS

LTD

















美国55,000 6,420, 2.03

10

012450

KS

SAMSUNG

Techwin公司

LTD

















大韩民国百里挑一10,000 5,890, 

注:此处应用的纽带密码典型为褊狭的行情密码。。

讲航空站按使结合信誉评级混合物的使结合结成

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

14

本基金讲航空站未思索使结合。

按公允价相称行列的前五名使结合使就职明细

本基金讲航空站未思索使结合。

按公允价占净值相称行列的前十大资产背衬纽带

使就职明细

本基金在讲航空站不思索资产背衬纽带。。

银行家的职业衍生品使就职前五名按F相称行列

资明细

本基金在这次回购完毕时未思索银行家的职业衍生品。。

按相称行列的流行音乐十大畅销唱片基金细目使就职局面

这次回购完毕时,该基金未思索基金。。

0使就职结成讲正文

0.1 本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行统治下的现期不留意涌现被接管机关立案考察,

或许在讲编制前一年的期间内被结束告发、处分局面。

0.2 本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片自有本钱不留意踏过基金和约排成等级的备选自有本钱库。

0.3剩余宗派资产结合

序号指定款项(大伙儿民币)

1存款

2、应收荣誉纽带清算款,936,840.70

3应收荣誉彩金716,380.82

4应收荣誉利钱1,597.54

5应收荣誉荣誉581,471.99

6剩余宗派应收荣誉款

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

15

7未评价费

8剩余宗派

9 折合11,236,

0.4 讲航空站思索的是转股期的可替换使结合明细

该基金在本讲完毕时不留意思索可替换使结合。。

0腊尽冬残流行音乐十大畅销唱片自有本钱乘客名额有限制的通用局面阐明

本基金航空站前十只自有本钱无通用限度局限。。

0.6使就职结成回购票据切中要害剩余宗派文字阐明

本基金可以将不高于20%的自有本钱资产使就职于除在亚洲地域(日本除外)纽带行情

市的买卖此外在其在其纽带行情(以前的男朋友或女朋友日本)市的亚洲公司超过的剩余宗派买卖,

在本讲的最后部份,使就职在该宗派的相称。

6.开式基金分得的财产变更

单位:份

讲期初基金分得的财产折合59.,067,

讲期内基金够支付分得的财产折合,360,

减:本讲期基金妥善处理分得的财产折合,043,835

讲期内基金拆分变更分得的财产

讲航空站基金分得的财产折合33,383,

7库存锉刀一览表

 备查锉刀一览表

1.奇纳河证监会审定易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金募集的锉刀;

2.奇纳河证监会审定易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金立案的锉刀;

易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金2010 年第2 一刻钟讲

16

3.《易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金基金和约》;

4.《本人达基金完成股份乘客名额有限制的公司开式基金事情排成等级》;

5.《易方达亚洲精选自有本钱型纽带使就职基金托管合同书》;

6.基金的工会代表事情资历审定及营业执照

第七章。基金托管人事情资历审定及营业执照。

 寄存放置

基金的工会代表、基金托管人重要官职。

 翻阅方法

使就职者可以在营业时期收费应用,复本也可以在COS够支付。。

本人达基金完成股份乘客名额有限制的公司

2001年7月19日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注